Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аурум Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -∞ | 0,67 | 0,67 | 7,33 | 6,83 | 31,35 | 23,87 | 30,84 | 23,57 | 40,26 | 28,70 | |
| % от денежного потока | 0,00 | -19,78 | -79,14 | 40,37 | 53,17 | 73,49 | 91,01 | 106,63 | -41,45 | -22,30 | -22,66 | -22,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -10 | -16 | |
| Изменять (%) | 1,53 | 1,51 | -35,65 | -55,41 | 72,70 | 42,10 | 196,85 | 66,31 | 200,79 | 66,75 | ||
| % от денежного потока | -28,04 | -113,13 | 58,19 | 45,95 | 26,51 | 43,16 | 58,02 | -51,17 | -37,05 | -80,74 | -105,56 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 5 | 2 | -0 | -0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 24 | 35 | |
| Изменять (%) | 39 194 208,33 | -50,24 | -100,98 | -50,00 | 100,00 | 901,95 | 90,02 | 75,86 | 43,14 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 147,82 | 292,27 | 1,45 | 0,89 | -34,17 | -64,65 | 192,45 | 159,20 | 202,85 | 227,65 | |
| Денежный поток | 0 | 3 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | 4 | 9 | 12 | 15 |
| Изменять (%) | 26 514 250,00 | -74,83 | -297,36 | -18,51 | -22,72 | 6,07 | 5,72 | -436,58 | 129,71 | 38,02 | 27,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
