Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акселерейт Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 14,44 | -14,62 | -17,13 | 9,53 | 8,70 | 2,22 | 2,18 | 5,18 | 4,93 | 13,86 | 12,18 | 31,74 | 24,09 | -4,35 | -4,55 | -12,91 | -14,82 | |
| % от денежного потока | -237,28 | -75,69 | -67,87 | -59,23 | -54,66 | -51,33 | -60,60 | -73,27 | -156,61 | 5 104,47 | 677,54 | 403,54 | 539,64 | 679,91 | 988,26 | 1 963,65 | 116,17 | 51,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 68,17 | 6,54 | 6,14 | -8,14 | -8,86 | 26,09 | 20,69 | 45,05 | 31,06 | -0,63 | -0,63 | -4,34 | -4,53 | 0,08 | 0,08 | -17,50 | -21,21 | |
| % от денежного потока | -129,39 | -60,65 | -67,87 | -75,85 | -58,71 | -46,23 | -67,32 | -96,14 | -283,39 | 11 537,61 | 1 336,54 | 705,15 | 684,74 | 663,70 | 1 009,41 | 2 103,01 | 117,86 | 48,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | 81,70 | -5,03 | -5,30 | 7,72 | 7,17 | -0,10 | -0,10 | -1,37 | -1,39 | -0,74 | -0,75 | 9,81 | 8,94 | 0,42 | 0,41 | -50,26 | -101,04 | |
| % от денежного потока | 466,68 | 236,34 | 235,74 | 235,08 | 213,37 | 197,56 | 227,92 | 269,41 | 540,00 | -16 542,08 | -1 914,08 | -1 008,69 | -1 124,38 | -1 243,61 | -1 897,67 | -3 966,66 | -134,03 | 0,72 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 258,78 | -4,80 | -5,04 | 18,69 | 15,74 | -13,41 | -15,49 | -50,79 | -103,22 | 757,83 | 88,34 | -1,48 | -1,51 | -34,19 | -51,96 | 1 372,09 | 93,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
