Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альянс Никель Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 52,93 | -70,60 | -240,10 | 60,09 | 37,53 | 39,85 | 28,49 | 32,95 | 24,78 | 67,18 | 40,19 | 21,82 | 17,91 | -51,16 | -62,70 | -168,06 | |
| % от денежного потока | -32,14 | 79,46 | 35,95 | -109,15 | -51,89 | -41,90 | -65,68 | -95,98 | -43,88 | -33,06 | -21,53 | -18,74 | -40,17 | -196,82 | 14,88 | 8,81 | -14,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -5 | -8 | -10 | -12 | -8 | -7 | -6 |
| Изменять (%) | 7,82 | -3,58 | -3,72 | -11,93 | -13,54 | -1,20 | -1,21 | 54,10 | 35,11 | 162,74 | 61,94 | 21,88 | 17,95 | -35,86 | -11,79 | -13,36 | |
| % от денежного потока | 288,42 | -502,73 | -745,78 | -1 556,21 | -406,99 | -206,61 | -228,79 | -257,06 | -136,21 | -111,12 | -113,72 | -114,35 | -245,21 | -1 201,93 | 119,35 | 167,14 | 351,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | 17 | 16 | 15 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 107,12 | 0,59 | 0,58 | 6,61 | 6,20 | 0,99 | 0,98 | 79,79 | 44,38 | 147,34 | 59,57 | -6,03 | -6,41 | -85,25 | 39,77 | 28,45 | |
| % от денежного потока | -156,28 | 523,27 | 809,83 | 1 765,36 | 558,88 | 348,51 | 394,47 | 453,04 | 280,09 | 244,18 | 235,25 | 233,09 | 385,37 | 1 498,75 | -34,23 | -75,95 | -236,55 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | -6 | -4 | -2 |
| Изменять (%) | -161,86 | -35,01 | -53,86 | 236,76 | 70,30 | -10,78 | -12,08 | 190,81 | 65,61 | 156,73 | 61,05 | -43,16 | -75,94 | -745,96 | -37,01 | -58,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
