Отчет о движении денежных средств (TTM)
Доплата Групп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -21 | -27 | -34 | -35 | -36 | -36 | -36 | -27 | -19 | -10 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | 1 | 5 |
| Изменять (%) | 29,70 | 22,90 | 4,03 | 3,87 | -0,24 | -0,25 | -24,28 | -32,06 | -45,67 | -84,06 | 75,75 | 43,10 | -13,10 | -15,07 | -131,58 | 416,62 | |
| % от денежного потока | -228,81 | -469,12 | -1 375,04 | -335,26 | -197,23 | -255,45 | -363,17 | -1 638,25 | 281,27 | 313,21 | -1 006,93 | 235,98 | 158,29 | 221,92 | 487,37 | -32,27 | -93,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 105,83 | 51,42 | -40,07 | -66,87 | -199,40 | 200,60 | -51,98 | -108,24 | 11,14 | 10,03 | 2 795,23 | 96,55 | 80,09 | 44,47 | 8,13 | 7,52 | |
| % от денежного потока | -2,49 | -8,09 | -29,23 | -4,11 | -0,77 | 0,99 | 4,26 | 12,18 | 0,25 | 0,58 | -12,82 | 49,49 | 45,60 | 132,48 | 494,93 | 112,20 | 67,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 30 | 34 | 37 | 46 | 55 | 50 | 46 | 29 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | -7 |
| Изменять (%) | 10,22 | 9,27 | 24,62 | 19,75 | -8,39 | -9,16 | -36,86 | -58,38 | -42,54 | -74,03 | 24,21 | 19,49 | 51,79 | 34,12 | -110,85 | 1 021,60 | |
| % от денежного потока | 331,30 | 577,21 | 1 504,27 | 439,37 | 298,00 | 354,45 | 458,91 | 1 726,07 | -181,53 | -213,78 | 1 119,75 | -185,47 | -103,89 | -254,40 | -882,31 | 20,07 | 125,74 |
| Денежный поток | 9 | 6 | 2 | 10 | 18 | 14 | 10 | 2 | -7 | -3 | 0 | -1 | -3 | -2 | -1 | -3 | -5 |
| Изменять (%) | -36,74 | -58,07 | 326,65 | 76,56 | -22,98 | -29,83 | -83,21 | -495,72 | -51,21 | -104,96 | -849,90 | 113,33 | -38,02 | -61,33 | 376,99 | 79,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
