Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синдикат Черной Кошки Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 3,91 | 29,59 | 22,83 | 37,51 | 27,28 | 22,66 | 18,47 | 15,04 | 13,07 | -10,63 | -11,90 | -18,91 | -23,33 | -1,01 | -1,23 | 12,49 | 11,11 | |
| % от денежного потока | -192,93 | -124,68 | -15,29 | -9,86 | -27,80 | 689,68 | -311,04 | -155,63 | -481,36 | 790,55 | 54,64 | 25,04 | 51,76 | -72,26 | -34,05 | -22,07 | -7,98 | -5,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 | -9 | -11 | -14 | -15 | -17 | -22 | -28 | -29 | -30 | -29 | -28 | -28 | -27 | -25 | -23 | -36 | -49 |
| Изменять (%) | 27,95 | 29,94 | 23,04 | 10,27 | 9,32 | 33,05 | 24,84 | 4,56 | 4,37 | -3,55 | -3,68 | -1,94 | -1,97 | -8,34 | -9,10 | 58,01 | 36,71 | |
| % от денежного потока | -1 667,17 | -1 326,64 | -163,11 | -105,33 | -238,27 | 5 076,71 | -2 483,46 | -1 309,43 | -3 681,08 | 5 579,93 | 416,25 | 208,53 | 521,29 | -930,47 | -405,99 | -242,14 | -123,04 | -100,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 10 | 19 | 28 | 24 | 19 | 26 | 33 | 34 | 34 | 26 | 18 | 25 | 32 | 33 | 34 | 67 | 100 |
| Изменять (%) | 27,34 | 89,48 | 47,22 | -17,12 | -20,65 | 39,00 | 28,06 | 1,33 | 1,31 | -23,53 | -30,77 | 38,91 | 28,01 | 2,88 | 2,80 | 97,25 | 49,30 | |
| % от денежного потока | 1 962,20 | 1 553,94 | 278,60 | 215,27 | 366,00 | -5 660,67 | 2 892,98 | 1 564,66 | 4 262,62 | -6 272,57 | -370,97 | -133,57 | -472,97 | 1 102,48 | 539,95 | 364,21 | 231,02 | 205,50 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 7 | 13 | 6 | -0 | 1 | 2 | 1 | -1 | -7 | -14 | -5 | 3 | 6 | 9 | 29 | 49 |
| Изменять (%) | 60,79 | 956,86 | 90,54 | -51,25 | -105,13 | -371,97 | 136,77 | -62,80 | -168,85 | 1 192,96 | 92,27 | -60,77 | -154,92 | 110,06 | 52,40 | 210,96 | 67,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
