Отчет о движении денежных средств (TTM)
Блэк Каньон Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 127,96 | -2 458,22 | 104,24 | 72,50 | 42,03 | 15,87 | 13,70 | 34,17 | 25,47 | -16,56 | -19,84 | -31,05 | -45,04 | 28,96 | 22,46 | 4,59 | 4,39 | |
| % от денежного потока | -26,29 | -90,29 | -7,01 | -7,15 | -14,09 | -23,35 | -54,55 | 3 845,30 | 207,46 | 132,82 | 61,14 | 33,84 | 38,37 | 59,30 | 96,53 | 160,22 | 130,74 | 111,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -0,00 | 71,07 | 41,55 | 965,07 | 90,61 | 86,26 | 46,31 | 15,36 | 13,32 | -3,63 | -3,77 | -5,21 | -5,50 | -14,54 | -17,02 | -15,86 | -18,84 | |
| % от денежного потока | 126,29 | 190,29 | -1,07 | -0,76 | -9,22 | -20,50 | -76,99 | 6 983,89 | 323,97 | 187,32 | 99,58 | 66,16 | 103,13 | 274,09 | 295,64 | 332,51 | 218,29 | 145,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| Изменять (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -20,17 | -25,26 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | -0,82 | -0,83 | -18,73 | -23,04 | |||||
| % от денежного потока | 108,09 | 107,91 | 123,32 | 143,86 | 231,55 | -10 729,19 | -431,44 | -220,14 | -60,72 | -41,49 | -233,39 | -292,17 | -392,73 | -249,03 | -157,12 | |||
| Денежный поток | -0 | -0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -33,64 | -30 461,29 | 100,33 | -12,49 | -14,28 | -50,40 | -101,61 | 2 386,85 | 95,98 | 81,28 | 44,84 | -39,19 | -64,44 | -20,77 | -26,22 | 28,17 | 21,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
