Отчет о движении денежных средств (TTM)
БСП Финансовая Группа Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 979 | 842 | 755 | 667 | 819 | 972 | 700 | 429 | -81 | -592 | -918 | -808 | -699 | -362 | 507 | 1 376 | 1 765 |
| Изменять (%) | -13,98 | -10,40 | -11,60 | 22,81 | 18,57 | -27,92 | -38,73 | -118,97 | 627,25 | 55,05 | -11,91 | -13,52 | -48,29 | -240,27 | 171,29 | 28,27 | |
| % от денежного потока | 88,34 | 70,00 | 58,51 | 48,47 | 125,33 | -1 406,95 | -470,06 | -187,45 | -14,53 | -43,87 | -280,36 | 908,89 | 138,39 | -84,83 | 149,19 | 542,77 | 252,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 308 | -1 611 | -1 948 | -2 285 | -2 533 | -2 782 | -2 452 | -2 122 | -1 251 | -379 | -959 | -1 162 | -1 364 | 144 | 245 | 380 | -582 |
| Изменять (%) | 23,17 | 20,89 | 17,28 | 10,89 | 9,82 | -11,85 | -13,45 | -41,06 | -69,67 | 152,84 | 21,07 | 17,41 | -110,53 | 70,30 | 55,46 | -252,95 | |
| % от денежного потока | -118,02 | -133,91 | -151,01 | -165,95 | -387,46 | 4 028,64 | 1 645,87 | 927,11 | -223,29 | -28,12 | -293,10 | 1 305,92 | 269,93 | 33,70 | 71,96 | 150,02 | -83,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 385 | 1 874 | 2 405 | 2 935 | 2 380 | 1 826 | 1 735 | 1 645 | 2 046 | 2 447 | 2 212 | 1 787 | 1 363 | 393 | -569 | -1 566 | -819 |
| Изменять (%) | 35,34 | 28,30 | 22,06 | -18,90 | -23,30 | -4,95 | -5,21 | 24,37 | 19,59 | -9,60 | -19,20 | -23,75 | -71,15 | -244,79 | 175,11 | -47,69 | |
| % от денежного потока | 124,94 | 155,76 | 186,41 | 213,19 | 364,08 | -2 643,98 | -1 164,78 | -718,58 | 365,19 | 181,32 | 675,73 | -2 009,38 | -269,73 | 92,27 | -167,48 | -617,86 | -117,12 |
| Денежный поток | 1 108 | 1 203 | 1 290 | 1 377 | 654 | -69 | -149 | -229 | 560 | 1 349 | 327 | -89 | -505 | 426 | 340 | 253 | 699 |
| Изменять (%) | 8,55 | 7,21 | 6,72 | -52,51 | -110,56 | 115,76 | 53,65 | -344,72 | 140,86 | -75,74 | -127,17 | 468,00 | -184,35 | -20,23 | -25,43 | 175,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
