Отчет о движении денежных средств (TTM)
Biotron Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | 6,05 | -1,02 | -1,03 | -9,49 | -10,49 | -5,88 | -6,24 | -20,87 | -26,37 | 65,90 | 39,72 | 37,07 | 27,04 | -18,86 | -23,24 | -52,55 | -110,75 | -205,45 | 194,83 | |
| % от денежного потока | 409,66 | 98,76 | 98,76 | 98,76 | 98,73 | 98,68 | 98,67 | 98,66 | -233,69 | -34,46 | -74,02 | -146,68 | 257,16 | 99,63 | 99,53 | 99,37 | 98,62 | 115,77 | -55,17 | -105,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||
| Изменять (%) | 100,00 | -0,00 | -0,02 | -50,01 | -100,03 | 0,00 | 99,93 | -0,00 | -0,00 | |||||||||||
| % от денежного потока | 0,36 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,09 | -0,00 | -0,00 | 0,09 | -1,95 | -0,88 | -0,57 | |||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -101,53 | -1,49 | -1,52 | -0,00 | -0,00 | -5,12 | -5,40 | -8 398,18 | 101,21 | -0,05 | -0,05 | -50,19 | -100,76 | 3,85 | 3,70 | -1,99 | -2,03 | -2 598,91 | 104,00 | |
| % от денежного потока | -310,02 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,18 | 1,32 | 1,33 | 1,34 | 333,69 | 134,46 | 174,02 | 246,68 | -157,16 | 0,37 | 0,47 | 0,63 | 1,29 | -13,82 | 156,05 | 205,64 |
| Денежный поток | -1 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | 1 | 4 | 3 | 2 | -2 | -6 | -5 | -4 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 339,92 | -1,03 | -1,04 | -9,46 | -10,45 | -5,87 | -6,23 | -133,41 | 399,34 | -22,77 | -29,49 | -178,18 | 227,91 | -18,77 | -23,11 | -52,19 | -109,16 | 121,27 | 54,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
