Отчет о движении денежных средств (TTM)
BluGlass Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12 | -10 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | -4,34 | 10,31 | 9,35 | 6,86 | 6,42 | 6,91 | 6,46 | 15,34 | 13,30 | 22,87 | 18,61 | -15,30 | -18,06 | -7,75 | -8,41 | -4,34 | -4,54 | -1,54 | -1,57 | |
| % от денежного потока | -164 270,44 | -576,74 | 1 563,17 | 383,50 | -1 466,99 | -279,78 | -378,40 | -548,19 | 672,97 | 248,81 | 458,18 | 1 084,11 | 1 449,62 | 2 819,04 | -1 483,39 | -528,59 | -553,43 | -583,46 | -997,87 | -3 735,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -42,26 | -43,40 | -76,67 | 183,96 | 64,78 | 457,25 | 82,05 | 1,15 | 1,14 | -42,21 | -73,04 | 47,31 | 32,11 | 5,25 | 4,99 | -23,84 | -31,31 | 85,90 | 46,21 | |
| % от денежного потока | -46 586,91 | -98,72 | 137,29 | 7,19 | -73,04 | -21,57 | -152,07 | -376,74 | 405,60 | 133,86 | 115,94 | 62,37 | 145,03 | 454,73 | -273,02 | -111,52 | -92,96 | -70,52 | -227,72 | -1 266,22 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Изменять (%) | 0,16 | -16,00 | -19,05 | 57,60 | 36,55 | 24,17 | 19,46 | -10,30 | -11,48 | 11,91 | 10,64 | -9,53 | -10,53 | 2,54 | 2,48 | -7,86 | -8,53 | 1,21 | 1,20 | |
| % от денежного потока | 210 957,35 | 775,46 | -1 600,46 | -290,68 | 1 640,04 | 401,35 | 630,47 | 1 024,92 | -978,56 | -282,68 | -474,12 | -1 046,48 | -1 494,65 | -3 173,77 | 1 856,42 | 740,11 | 746,39 | 753,98 | 1 325,59 | 5 101,78 |
| Денежный поток | 0 | 1 | -0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 27 147,18 | -140,70 | 345,70 | -127,93 | 457,99 | -20,96 | -26,51 | -193,95 | 206,44 | -33,28 | -49,87 | -36,65 | -57,86 | -275,30 | 157,04 | -8,64 | -9,45 | -42,43 | -73,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
