Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ботаникс Фармасьютикалс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -8 | -6 | -3 | -3 | -2 | -7 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 | -10 | -9 | -8 | -22 | -35 | -57 | -79 |
| Изменять (%) | -36,23 | -31,74 | -46,49 | -12,46 | -14,23 | 200,93 | 66,77 | 4,92 | 4,69 | -0,86 | -0,87 | -8,16 | -8,88 | -9,78 | -10,84 | 164,88 | 62,25 | 62,49 | 38,46 | |
| % от денежного потока | -212,41 | 102,31 | 100,55 | 96,04 | 95,08 | 93,83 | 80,58 | 78,38 | 104,78 | 151,10 | 471,57 | -407,25 | -176,54 | -105,28 | -23,18 | -11,77 | -43,41 | -115,95 | -719,26 | 547,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -5 | -8 | -8 | -7 | -12 | -17 | -17 | -18 | -11 | -4 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -80,21 | -25,06 | -33,43 | 5,53 | 5,23 | 15 836,62 | 99,37 | 87,37 | 46,63 | -6,06 | -6,46 | 68,50 | 40,65 | 3,84 | 3,69 | -38,67 | -63,06 | -37,13 | -59,05 | |
| % от денежного потока | -1,40 | 0,21 | 0,23 | 0,27 | 0,32 | 0,39 | 17,61 | 20,48 | 48,88 | 98,74 | 291,96 | -237,92 | -189,22 | -174,18 | -44,14 | -26,06 | -22,26 | -13,54 | -32,49 | 7,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 6 | 12 | 17 | 22 | 29 | 36 | 66 | 95 | 82 | 69 | 67 | 65 |
| Изменять (%) | -100,46 | 23,82 | 19,24 | 4,08 | 3,92 | 6,14 | 5,79 | -4 139,69 | 102,48 | 38,36 | 27,72 | 32,25 | 24,39 | 81,21 | 44,81 | -13,86 | -16,09 | -2,46 | -2,52 | |
| % от денежного потока | 310,25 | 1,07 | 1,91 | 4,06 | 4,78 | 5,71 | 1,73 | 1,07 | -54,97 | -153,33 | -667,82 | 743,05 | 463,84 | 377,60 | 166,98 | 137,71 | 165,19 | 228,20 | 849,70 | -455,72 |
| Денежный поток | 6 | -8 | -6 | -3 | -3 | -2 | -8 | -14 | -11 | -8 | -3 | 3 | 6 | 10 | 39 | 69 | 50 | 30 | 8 | -14 |
| Изменять (%) | -232,41 | -30,55 | -43,98 | -11,57 | -13,08 | 250,38 | 71,46 | -21,51 | -27,41 | -68,23 | -214,79 | 111,86 | 52,80 | 309,77 | 75,60 | -28,19 | -39,26 | -73,80 | -281,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
