Отчет о движении денежных средств (TTM)
BPH Energy Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 7,03 | 10,61 | 9,59 | 8,01 | 7,41 | 12,59 | 11,18 | 6,53 | 6,13 | -4,54 | -4,76 | -4,11 | -4,29 | -1,18 | -1,19 | -0,97 | -0,98 | -10,09 | -11,22 | |
| % от денежного потока | -55,34 | -27,13 | -10,65 | -7,10 | -9,99 | -15,38 | 93,38 | 14,04 | 25,50 | 91,64 | -151,29 | -38,64 | -141,38 | 74,51 | 392,73 | -116,40 | -180,17 | -408,37 | 77,91 | 31,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -5 | -3 | -2 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -72,44 | 667,08 | 86,96 | 127,39 | 56,02 | 61,46 | 38,06 | -26,51 | -36,07 | -46,30 | -86,22 | 692,20 | 87,38 | -2,73 | -2,80 | 5,96 | 5,62 | -4,30 | -4,49 | |
| % от денежного потока | -20,42 | -2,58 | -7,02 | -7,98 | -23,63 | -52,87 | 460,37 | 85,98 | 107,71 | 233,17 | -216,54 | -8,00 | -241,81 | 249,48 | 1 294,41 | -377,39 | -625,06 | -1 511,25 | 306,89 | 132,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 3 | 7 | 11 | 10 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 61,12 | 155,54 | 60,87 | -10,86 | -12,18 | -49,99 | -99,97 | 98 174,22 | 99,90 | 20,33 | 16,89 | -13,65 | -15,81 | 32,85 | 24,73 | -2,47 | -2,53 | -33,54 | -50,47 | |
| % от денежного потока | 175,76 | 129,71 | 117,68 | 115,08 | 133,62 | 168,25 | -453,75 | -0,02 | -33,21 | -224,81 | 467,82 | 146,63 | 483,19 | -223,98 | -1 587,14 | 593,79 | 905,23 | 2 019,62 | -284,80 | -63,76 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 6 | 10 | 8 | 5 | -1 | -7 | -4 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 118,32 | 181,68 | 64,50 | -23,23 | -30,26 | -118,54 | 639,28 | -41,34 | -70,47 | -157,82 | 272,94 | -73,80 | -281,62 | -81,25 | -433,38 | -36,03 | -56,31 | -571,27 | 121,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
