Отчет о движении денежных средств (TTM)
Биг Ривер Индастриз Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 | 17 | 16 | 14 | 18 | 21 | 29 | 37 | 38 | 38 | 42 | 45 | 44 | 42 | 30 | 19 | 18 | 18 | 21 | 23 |
| Изменять (%) | 6,98 | -8,80 | -9,65 | 23,72 | 19,17 | 39,08 | 28,10 | 1,77 | 1,74 | 8,79 | 8,08 | -3,78 | -3,93 | -27,71 | -38,33 | -0,90 | -0,91 | 13,60 | 11,97 | |
| % от денежного потока | 290,70 | 293,93 | 490,00 | 2 572,18 | -4 727,67 | -1 616,33 | 609,39 | 343,72 | 355,11 | 366,84 | 336,18 | 313,87 | 355,57 | 415,24 | -5 384,95 | -166,54 | -222,05 | -336,15 | -1 338,94 | 995,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -6 | -15 | -24 | -33 | -41 | -31 | -22 | -17 | -12 | -11 | -11 | -9 | -7 | -9 | -12 | -11 | -10 | -8 | -5 |
| Изменять (%) | -56,82 | 151,97 | 60,31 | 33,91 | 25,32 | -23,47 | -30,66 | -23,33 | -30,43 | -3,34 | -3,46 | -16,88 | -20,31 | 32,85 | 24,73 | -6,06 | -6,45 | -27,73 | -38,36 | |
| % от денежного потока | -252,63 | -103,10 | -474,86 | -4 422,91 | 8 799,33 | 3 163,74 | -656,37 | -200,40 | -155,97 | -110,17 | -89,70 | -74,80 | -73,20 | -70,90 | 1 689,85 | 105,71 | 133,60 | 190,93 | 483,84 | -197,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | -5 | 3 | 11 | 15 | 19 | 7 | -5 | -10 | -16 | -18 | -20 | -22 | -25 | -21 | -18 | -16 | -13 | -15 | -16 |
| Изменять (%) | -251,15 | -152,79 | 289,44 | 37,23 | 27,13 | -62,19 | -164,45 | 129,88 | 56,50 | 11,13 | 10,02 | 11,41 | 10,24 | -13,47 | -15,57 | -13,06 | -15,02 | 11,48 | 10,30 | |
| % от денежного потока | 62,52 | -89,31 | 86,17 | 1 949,82 | -3 975,36 | -1 449,93 | 148,63 | -42,18 | -98,43 | -156,40 | -146,41 | -139,14 | -182,50 | -244,54 | 3 795,99 | 160,74 | 188,01 | 244,08 | 954,07 | -698,63 |
| Денежный поток | 6 | 6 | 3 | 1 | -0 | -1 | 5 | 11 | 11 | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | -1 | -11 | -8 | -5 | -2 | 2 |
| Изменять (%) | 5,81 | -45,29 | -82,79 | -167,31 | 248,57 | -468,90 | 127,11 | -1,49 | -1,51 | 18,71 | 15,76 | -15,06 | -17,73 | -105,57 | 1 893,94 | -25,67 | -34,54 | -71,48 | -250,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
