Отчет о движении денежных средств (TTM)
Медь Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 6,95 | -15,63 | -18,53 | 10,51 | 9,51 | -7,60 | -8,23 | 3,10 | 3,00 | 31,09 | 23,72 | 14,76 | 12,86 | -24,95 | -33,24 | -20,66 | -26,04 | |
| % от денежного потока | -27,73 | -38,07 | -52,73 | -119,80 | -7 652,73 | 150,18 | 41,07 | 22,12 | 201,32 | -30,37 | -46,19 | -68,02 | 153,89 | 43,73 | 36,82 | 28,00 | 53,24 | -99,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -7 | -10 | -8 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 34,87 | -6,76 | -7,25 | 45,09 | 31,08 | -1,80 | -1,83 | -2,80 | -2,88 | 40,17 | 28,66 | -11,69 | -13,24 | -11,80 | -13,38 | 1,05 | 1,04 | |
| % от денежного потока | -45,93 | -79,53 | -121,71 | -314,80 | -26 401,21 | 620,12 | 180,26 | 103,85 | 891,02 | -126,76 | -206,09 | -315,62 | 549,50 | 120,05 | 118,79 | 117,18 | 283,76 | -723,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 11 | 13 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| Изменять (%) | -2,40 | -23,16 | -30,15 | 10,52 | 9,52 | -38,85 | -63,53 | 332,93 | 76,90 | 18,11 | 15,33 | -36,70 | -57,99 | -22,28 | -28,67 | 118,43 | 54,22 | |
| % от денежного потока | 173,66 | 217,60 | 274,44 | 534,59 | 34 153,95 | -670,29 | -121,33 | -25,97 | -992,33 | 257,14 | 352,28 | 483,64 | -603,51 | -63,84 | -55,66 | -45,22 | -236,70 | 920,73 |
| Денежный поток | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | -1 | -3 | -5 | -1 | 4 | 4 | 3 | -2 | -6 | -5 | -5 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -22,11 | -39,08 | -64,14 | -98,27 | -5 680,51 | 237,83 | 70,40 | -88,67 | -782,69 | -13,79 | -15,99 | -150,72 | 297,15 | -10,87 | -12,19 | -58,27 | -139,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
