Отчет о движении денежных средств (TTM)
Контроль Бионика Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | 24,84 | 19,90 | 7,65 | 7,11 | -8,44 | -9,22 | -10,38 | -11,58 | -7,95 | -8,63 | 14,37 | 12,57 | 6,76 | 6,33 | -11,72 | -13,27 | |
| % от денежного потока | -36,60 | -204,89 | 98,90 | 97,74 | 96,77 | 99,95 | 104,06 | 104,92 | 106,02 | 139,41 | 222,86 | 523,62 | -10 853,34 | 3 535,07 | 1 630,69 | 1 352,43 | 1 105,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -7,93 | -8,62 | 114,44 | 53,37 | 71,66 | 41,75 | 13,64 | 12,00 | 27,85 | 21,78 | -16,80 | -20,19 | -23,44 | -30,62 | 98,21 | 49,55 | |
| % от денежного потока | -0,49 | -2,02 | 0,74 | 1,46 | 2,08 | 4,02 | 6,54 | 8,35 | 10,69 | 19,53 | 41,61 | 71,13 | -1 045,33 | 244,15 | 73,48 | 136,83 | 192,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 15 | 7 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | -50,15 | -100,62 | 45,21 | 31,14 | -426,43 | 130,63 | 3,73 | 3,59 | 144,45 | 59,09 | 48,78 | 32,79 | 0,21 | 0,21 | -7,57 | -8,19 | |
| % от денежного потока | 136,87 | 305,92 | 0,76 | 1,01 | 1,23 | -4,52 | -11,95 | -13,95 | -16,51 | -57,65 | -160,48 | -490,49 | 11 993,06 | -3 666,84 | -1 594,17 | -1 384,29 | -1 198,39 |
| Денежный поток | 11 | 2 | -6 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -77,70 | -348,39 | 8,92 | 8,19 | -11,35 | -12,81 | -11,11 | -12,50 | -29,99 | -42,84 | -51,32 | -105,43 | -427,77 | 130,51 | 6,45 | 6,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
