Отчет о движении денежных средств (TTM)
The Calmer Co International Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | 0,11 | 8,36 | 7,72 | 12,84 | 11,38 | 8,95 | 8,22 | -10,82 | -12,13 | -10,46 | -11,68 | -2,63 | -2,70 | -21,18 | -26,87 | 24,60 | 19,74 | 20,54 | 17,04 | |
| % от денежного потока | -434,39 | -140,82 | -338,24 | 1 682,43 | 1 169,19 | 940,84 | 1 228,30 | 1 657,92 | 418,04 | 213,91 | 331,21 | 1 080,47 | 2 113,76 | -225 432,54 | -889,43 | -326,02 | -237,19 | -200,56 | -392,00 | -1 211,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | 22,59 | 10,41 | 9,43 | -16,44 | -19,67 | 227,61 | 69,48 | 6,13 | 5,77 | -49,03 | -96,19 | -342,68 | 141,21 | -97,41 | -3 755,34 | 192,85 | 65,85 | -9,52 | -10,53 | |
| % от денежного потока | -21,47 | -8,52 | -20,86 | 105,39 | 54,24 | 31,48 | 123,57 | 261,20 | 78,38 | 48,27 | 42,55 | 5,99 | -29,20 | 7 720,40 | 1,00 | -18,37 | -31,41 | -36,78 | -53,96 | -127,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 38,53 | -16,92 | -20,36 | 8,08 | 7,47 | 19,78 | 16,51 | -22,91 | -29,72 | -2,39 | -2,45 | 0,13 | 0,13 | -9,38 | -10,35 | 42,05 | 29,60 | -0,19 | -0,19 | |
| % от денежного потока | 555,86 | 249,34 | 459,18 | -1 688,62 | -1 123,92 | -872,67 | -1 252,47 | -1 820,12 | -396,70 | -162,34 | -274,01 | -987,29 | -1 986,23 | 217 994,81 | 988,89 | 444,38 | 368,60 | 337,35 | 545,96 | 1 439,44 |
| Денежный поток | 1 | 3 | 1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 208,83 | -54,89 | -121,66 | 62,38 | 38,41 | -16,55 | -19,83 | 253,69 | 71,73 | -42,17 | -72,93 | -50,23 | -100,91 | 19 876,97 | 99,50 | 71,26 | 41,61 | -38,33 | -62,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
