Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кредит Корп Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 114 | 113 | 90 | 68 | 56 | 44 | -28 | -100 | -146 | -192 | -138 | -84 | -35 | 13 | -18 | -49 | -19 | 11 | 32 | 53 |
| Изменять (%) | -1,28 | -19,96 | -24,93 | -17,87 | -21,76 | -165,22 | 253,32 | 45,84 | 31,43 | -28,15 | -39,18 | -57,93 | -137,69 | -232,35 | 175,55 | -61,57 | -160,21 | 183,79 | 64,76 | |
| % от денежного потока | 406,40 | 372,73 | 417,13 | 520,29 | -746,33 | -155,86 | 94,79 | 313,70 | -157 276,88 | -597,80 | -404,61 | -232,60 | -490,09 | -61,41 | 66,96 | 156,87 | 2 081,44 | 38,53 | 125,01 | 240,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 | -10 | -6 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -11 | -18 | -17 | -17 | -9 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -75,00 | -36,26 | -56,88 | 29,88 | 23,00 | -7,04 | -7,57 | 184,49 | 64,85 | -3,16 | -3,27 | -45,41 | -83,20 | -2,40 | -2,46 | -6,89 | -7,40 | 9,11 | 8,35 | |
| % от денежного потока | -144,12 | -33,48 | -29,84 | -21,38 | 48,50 | 15,92 | 13,80 | 11,95 | -11 685,48 | -55,71 | -50,82 | -46,47 | -127,04 | 7,09 | 5,70 | 4,73 | 152,06 | -4,33 | -5,40 | -6,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -46 | -72 | -62 | -52 | -60 | -67 | 2 | 72 | 156 | 241 | 189 | 137 | 52 | -33 | -6 | 20 | 20 | 20 | -5 | -29 |
| Изменять (%) | 58,69 | -14,02 | -16,30 | 14,47 | 12,64 | -103,27 | 3 156,91 | 118,72 | 54,28 | -21,70 | -27,71 | -62,07 | -163,62 | -80,36 | -409,05 | -0,94 | -0,95 | -123,24 | 530,36 | |
| % от денежного потока | -162,28 | -239,25 | -287,63 | -400,03 | 799,79 | 240,46 | -7,33 | -223,75 | 168 245,16 | 750,66 | 553,73 | 378,37 | 718,85 | 152,01 | 24,60 | -64,64 | -2 210,93 | 67,33 | -17,89 | -131,61 |
| Денежный поток | 28 | 30 | 22 | 13 | -7 | -28 | -30 | -32 | 0 | 32 | 34 | 36 | 7 | -22 | -26 | -31 | -1 | 29 | 26 | 22 |
| Изменять (%) | 7,63 | -28,48 | -39,82 | -157,26 | 274,65 | 7,25 | 6,76 | -100,29 | 34 478,49 | 6,15 | 5,80 | -80,03 | -400,83 | 21,38 | 17,62 | -97,10 | -3 352,73 | -12,53 | -14,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
