Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сити Шик Коллектив Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-27 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-29 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 | 34 | 24 | 15 | -5 | -26 | -39 | -52 | -43 | -34 | 30 | 24 | 18 | 1 | -17 | -14 | -12 | -10 | -7 |
| Изменять (%) | 12,20 | -27,46 | -37,85 | -134,15 | 392,84 | 51,74 | 34,10 | -16,95 | -20,40 | -186,76 | -19,86 | -24,78 | -96,91 | -3 135,89 | -14,05 | -16,34 | -20,53 | -25,84 | |
| % от денежного потока | 90,39 | 49,35 | 41,26 | 30,26 | -179,20 | 57,57 | 73,15 | 84,38 | 110,38 | 206,76 | 1 209,47 | -1 322,65 | -295,70 | 37,57 | -186,63 | -580,75 | 299,85 | 109,82 | 52,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -45 | -46 | -47 | -30 | -13 | -14 | -16 | -12 | -9 | -4 | 4 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Изменять (%) | 18,21 | 1,89 | 1,85 | -36,37 | -57,17 | 11,96 | 10,68 | -22,57 | -29,15 | -55,30 | -204,80 | 195,42 | -10,18 | -11,33 | 6,23 | 5,86 | -3,19 | -3,29 | |
| % от денежного потока | -115,08 | -66,19 | -77,73 | -93,43 | -1 030,89 | 28,78 | 26,98 | 25,69 | 31,33 | 52,24 | -157,46 | -225,17 | -197,71 | 730,08 | 105,93 | 407,39 | -266,16 | -118,76 | -74,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 | 81 | 82 | 83 | 39 | -6 | -0 | 6 | 16 | 26 | -24 | -30 | -36 | -10 | 16 | 6 | -3 | -10 | -16 |
| Изменять (%) | 92,80 | 1,34 | 1,33 | -53,76 | -116,27 | -97,57 | -4 021,05 | 170,59 | 63,04 | -190,31 | 25,66 | 20,42 | -72,24 | -260,20 | -60,67 | -154,25 | 191,04 | 65,64 | |
| % от денежного потока | 126,94 | 119,08 | 139,08 | 166,30 | 1 333,49 | 14,14 | 0,29 | -9,69 | -41,30 | -158,47 | -964,93 | 1 654,62 | 592,21 | -675,91 | 177,18 | 252,30 | 84,47 | 113,30 | 121,93 |
| Денежный поток | 33 | 68 | 59 | 50 | 3 | -44 | -53 | -62 | -39 | -17 | 2 | -2 | -6 | 1 | 9 | 2 | -4 | -9 | -13 |
| Изменять (%) | 105,53 | -13,24 | -15,26 | -94,23 | -1 634,20 | 19,42 | 16,26 | -36,51 | -57,51 | -114,83 | -173,28 | 236,46 | -124,32 | 511,11 | -72,38 | -262,03 | 116,98 | 53,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
