Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кодифай Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -12,10 | 3,72 | 3,59 | -2,36 | -2,42 | -2,65 | -2,72 | -7,39 | -7,98 | -8,90 | -9,77 | -1,85 | -1,88 | -0,05 | -0,05 | -3,40 | -3,52 | 9,55 | 8,72 | |
| % от денежного потока | -664,64 | -439,95 | -444,16 | -448,15 | 3 627,70 | 344,00 | 401,35 | 487,10 | 1 074,10 | -2 593,32 | -1 083,58 | -634,33 | -1 556,28 | 3 056,56 | 450,51 | 243,06 | 392,65 | 1 156,43 | 2 898,35 | -10 947,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 80,08 | -1,30 | -1,32 | -27,28 | -37,51 | 2,32 | 2,27 | -47,46 | -90,35 | 680,57 | 87,19 | 238,86 | 70,49 | -8,03 | -8,73 | -49,24 | -96,99 | -42,71 | -74,54 | |
| % от денежного потока | -14,45 | -19,59 | -18,82 | -18,09 | 109,05 | 6,62 | 8,12 | 10,36 | 12,96 | -3,28 | -11,75 | -14,27 | -120,83 | 412,36 | 55,93 | 27,55 | 23,39 | 2,15 | 2,81 | -2,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -4,69 | 3,36 | 3,25 | -22,49 | -29,02 | 3,31 | 3,20 | 4,99 | 4,76 | -3,76 | -3,91 | -5,40 | -5,70 | -17,26 | -20,86 | -1,80 | -1,83 | 10,59 | 9,58 | |
| % от денежного потока | 781,72 | 561,09 | 564,48 | 567,70 | -3 648,02 | -251,64 | -311,56 | -401,15 | -1 002,88 | 2 756,62 | 1 216,78 | 758,57 | 1 793,78 | -3 385,79 | -413,13 | -176,49 | -289,86 | -868,64 | -2 197,85 | 8 367,81 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 32,79 | 2,74 | 2,67 | -112,06 | 929,05 | -16,56 | -19,85 | -58,00 | -138,11 | 118,03 | 54,13 | -59,99 | -149,96 | 578,10 | 85,25 | -40,21 | -67,24 | -56,29 | -128,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
