Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кодрус Минералс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 36 136,88 | -5,37 | -5,67 | -13,50 | -15,60 | 0,75 | 0,74 | -8,79 | -9,64 | -6,48 | -6,93 | |
| % от денежного потока | -0,12 | 98,28 | 98,80 | 99,39 | 97,73 | 95,55 | 118,39 | 154,85 | 360,63 | -588,85 | -144 009,83 | 516,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | 20,85 | 17,25 | 1,76 | 1,73 | -14,21 | -16,57 | -227,94 | 178,16 | 2,17 | 2,12 | ||
| % от денежного потока | 2,35 | 3,01 | 3,77 | 4,36 | 5,14 | 5,42 | 5,87 | -19,18 | 96,40 | 25 756,30 | -101,36 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -99,71 | 171,90 | 63,22 | -41,72 | -71,59 | 2 714,38 | 96,45 | 55,74 | 35,79 | -23,61 | -30,91 | |
| % от денежного потока | 100,12 | -0,63 | -1,81 | -3,15 | -2,09 | -0,69 | -23,81 | -60,72 | -241,45 | 592,45 | 118 353,53 | -315,12 |
| Денежный поток | 7 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -145,97 | -5,86 | -6,23 | -12,03 | -13,68 | -18,68 | -22,98 | -60,84 | -155,34 | -99,62 | -26 050,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
