Отчет о движении денежных средств (TTM)
Castle Minerals Limited - Варрант на акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 58,97 | 5,72 | 5,41 | -3,52 | -3,65 | 11,47 | 10,29 | 26,57 | 20,99 | 14,67 | 12,80 | 0,64 | 0,63 | -16,19 | -19,31 | -19,38 | -24,04 | |
| % от денежного потока | -91,30 | -78,88 | -103,05 | -142,14 | -271,94 | -15 399,09 | -135,39 | -74,95 | -193,16 | 6 478,09 | 189,48 | 108,25 | 164,55 | 338,35 | 751,60 | -932,44 | -1 467,77 | -23 484,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 0,00 | -50,78 | -103,19 | -0,00 | -0,00 | 97,17 | 49,26 | -0,00 | -0,00 | 13 327,92 | 99,26 | -49,94 | -99,76 | -43 039,98 | 100,23 | -47,43 | -90,23 | |
| % от денежного потока | 13,48 | 7,32 | 4,45 | -0,19 | -0,37 | -21,66 | -0,34 | -0,25 | -0,51 | 14,24 | 48,79 | 49,23 | 37,23 | 0,19 | -211,76 | 651,95 | 669,15 | 1 376,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 77,54 | -6,32 | -6,75 | -22,57 | -29,15 | 92,63 | 48,09 | -17,70 | -21,50 | -15,24 | -17,98 | 17,42 | 14,84 | -30,20 | -43,26 | 21,13 | 17,45 | |
| % от денежного потока | 177,95 | 171,71 | 198,77 | 242,53 | 372,40 | 15 507,23 | 235,61 | 175,14 | 293,49 | -6 385,56 | -138,05 | -57,34 | -101,71 | -238,66 | -441,53 | 385,19 | 911,01 | 22 537,21 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | -0 | -2 | -4 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 84,00 | -19,08 | -23,58 | -49,57 | -98,30 | 12 578,34 | 99,21 | -50,89 | -103,61 | 3 820,54 | 97,45 | -33,80 | -51,06 | -62,27 | -165,04 | -48,78 | -95,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
