Отчет о движении денежных средств (TTM)
КПТ Глобал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -2,04 | 36,18 | 26,57 | 14,30 | 12,51 | -34,59 | -52,88 | -166,63 | 250,07 | -2,30 | -2,35 | -35,28 | -54,51 | -77,25 | -339,31 | 65,44 | 39,56 | -41,30 | -70,27 | |
| % от денежного потока | 109,25 | 114,47 | 166,67 | 226,61 | 233,15 | 238,49 | 357,55 | -577,27 | 45,13 | 83,92 | 81,73 | 79,55 | 80,21 | 82,54 | 67,07 | 102,28 | 94,63 | 91,66 | 101,43 | 259,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -0,00 | -23,68 | -31,03 | -5,00 | -5,26 | 16,67 | 14,29 | 54,17 | 35,14 | 19,06 | 16,01 | -26,07 | -35,25 | -38,59 | -62,85 | 144,97 | 59,18 | 42,40 | 29,78 | |
| % от денежного потока | -1,37 | -1,46 | -1,19 | -0,88 | -0,76 | -0,65 | -1,74 | 6,82 | 1,23 | 0,89 | 1,05 | 1,21 | 1,40 | 2,05 | 4,50 | -1,06 | -1,46 | -1,61 | -4,32 | -48,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Изменять (%) | 54,55 | 313,90 | 75,84 | 22,01 | 18,04 | -19,95 | -24,92 | -37,44 | -59,84 | 45,69 | 31,36 | -31,16 | -45,26 | -50,00 | 100,00 | 75,00 | 42,86 | |||
| % от денежного потока | -8,71 | -14,40 | -63,70 | -120,34 | -132,15 | -141,82 | -260,20 | 669,32 | 49,13 | 10,48 | 15,22 | 19,93 | 21,38 | 26,47 | 47,28 | -2,98 | -4,14 | -13,65 | -167,91 | |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -6,51 | -6,47 | -6,91 | 11,10 | 9,99 | -56,37 | -129,19 | 752,27 | 88,27 | 0,32 | 0,32 | -35,81 | -55,79 | -72,01 | -256,92 | 78,83 | 44,08 | -46,96 | -88,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
