Отчет о движении денежных средств (TTM)
Химерная Терапевтика Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -9 | -11 | -13 | -13 | -13 | -16 | -20 | -18 | -16 | -12 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6 | -7 |
| Изменять (%) | 24,39 | 19,61 | 0,04 | 0,04 | 24,68 | 19,79 | -8,50 | -9,29 | -24,52 | -32,49 | -4,64 | -4,87 | -13,48 | -15,58 | 16,07 | 13,84 | |
| % от денежного потока | -39,41 | -61,42 | -98,31 | -281,58 | 326,48 | 237,09 | 200,36 | 139,22 | 101,79 | 152,70 | 8 252,58 | -2 687,44 | -1 091,87 | -584,15 | -356,93 | -300,96 | -269,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Изменять (%) | -21,11 | -26,75 | -40,58 | -68,29 | -42,66 | -74,40 | 16,14 | 13,90 | -3,49 | -3,62 | -50,00 | 99,92 | -50,02 | ||||
| % от денежного потока | -23,68 | -23,41 | -22,94 | -39,03 | 14,34 | 4,79 | 0,86 | 0,76 | 0,70 | 1,34 | 103,64 | -17,70 | 0,11 | 0,16 | 0,06 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 37 | 33 | 30 | 20 | 10 | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 |
| Изменять (%) | -9,17 | -10,09 | -34,01 | -51,54 | -1,02 | -1,03 | -48,64 | -94,72 | 1 599,47 | 94,12 | -0,61 | -0,61 | -7,76 | -8,41 | 22,00 | 18,04 | |
| % от денежного потока | 163,06 | 185,55 | 223,26 | 421,78 | -236,89 | -136,56 | -95,34 | -37,18 | -1,58 | -53,43 | -8 301,86 | 2 817,80 | 1 196,03 | 682,18 | 452,22 | 400,79 | 371,46 |
| Денежный поток | 22 | 18 | 13 | 5 | -4 | -7 | -10 | -13 | -16 | -8 | -0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Изменять (%) | -20,18 | -25,28 | -65,07 | -186,29 | 71,69 | 41,76 | 31,69 | 24,06 | -49,69 | -98,75 | -392,83 | 134,15 | 61,73 | 38,17 | 37,66 | 27,36 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
