Отчет о движении денежных средств (TTM)
Коллинз Фудс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-18 |
2021 05-02 |
2021 07-17 |
2021 10-17 |
2022 05-01 |
2022 07-16 |
2022 10-16 |
2023 04-30 |
2023 07-15 |
2023 10-15 |
2024 04-28 |
2024 07-13 |
2024 10-13 |
2025 01-27 |
2025 04-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 171 | 128 | 125 | 122 | 156 | 149 | 141 | 146 | 159 | 171 | 176 | 173 | 170 | 176 | 181 |
| Изменять (%) | -24,86 | -2,32 | -2,37 | 27,83 | -4,86 | -5,11 | 3,60 | 8,57 | 7,89 | 2,98 | -1,93 | -1,97 | 3,50 | 3,38 | |
| % от денежного потока | 248,69 | -623,17 | -328,08 | -219,23 | 10 422,27 | 6 069,48 | 4 149,69 | -861,06 | -2 584,82 | 3 645,76 | 4 918,80 | -5 782,38 | -1 772,10 | 1 364,33 | 514,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -48 | -51 | -70 | -88 | -97 | -90 | -82 | -94 | -79 | -64 | -54 | -68 | -82 | -75 | -68 |
| Изменять (%) | 5,58 | 37,48 | 27,26 | 9,97 | -8,00 | -8,69 | 14,44 | -16,05 | -19,12 | -15,69 | 26,42 | 20,90 | -8,52 | -9,31 | |
| % от денежного потока | -69,80 | 245,76 | 182,10 | 158,62 | -6 487,27 | -3 653,38 | -2 403,50 | 550,87 | 1 278,69 | -1 352,02 | -1 493,39 | 2 263,20 | 855,41 | -582,10 | -192,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 | -93 | -90 | -86 | -62 | -61 | -61 | -66 | -82 | -98 | -119 | -108 | -97 | -88 | -78 |
| Изменять (%) | 76,34 | -3,55 | -3,68 | -28,33 | -1,08 | -1,10 | 8,81 | 24,29 | 19,54 | 21,35 | -9,01 | -9,91 | -10,00 | -11,11 | |
| % от денежного потока | -76,87 | 452,05 | 234,99 | 154,92 | -4 129,80 | -2 500,53 | -1 781,95 | 388,34 | 1 334,55 | -2 085,55 | -3 315,73 | 3 616,43 | 1 018,59 | -681,92 | -220,91 |
| Денежный поток | 69 | -21 | -38 | -56 | 2 | 2 | 3 | -17 | -6 | 5 | 4 | -3 | -10 | 13 | 35 |
| Изменять (%) | -129,99 | 85,54 | 46,10 | -102,69 | 63,37 | 38,79 | -599,29 | -63,83 | -176,50 | -23,67 | -183,42 | 219,87 | -234,43 | 174,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
