Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клевер Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 12 | 17 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 14 | 20 |
| Изменять (%) | 42,82 | -25,27 | -33,82 | -29,91 | -42,67 | 39,75 | 28,44 | -19,97 | -24,95 | 44,50 | 30,80 | -16,19 | -19,32 | 42,80 | 29,97 | 70,29 | 41,28 | |
| % от денежного потока | 214,24 | 167,97 | 254,91 | -5 485,33 | -580,77 | -180,07 | -1 132,35 | 581,76 | -2 101,33 | -242,12 | -479,96 | -999,41 | 1 296,33 | 294,82 | 297,89 | 299,57 | 283,70 | 277,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 |
| Изменять (%) | -71,67 | 88,08 | 46,83 | 1,39 | 1,37 | -12,11 | -13,78 | -20,37 | -25,58 | 99,64 | 49,91 | 14,33 | 12,54 | -4,35 | -4,55 | -9,34 | -10,30 | |
| % от денежного потока | -43,04 | -6,69 | -25,57 | 1 220,67 | 186,96 | 102,51 | 405,39 | -139,80 | 502,43 | 57,40 | 157,22 | 375,22 | -663,95 | -210,61 | -142,55 | -105,28 | -53,08 | -32,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 | -6 | -6 | -7 | -5 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -2 | 0 | -1 | -3 | -7 | -11 |
| Изменять (%) | 56,76 | 3,94 | 3,79 | -25,10 | -33,50 | 3,48 | 3,36 | 10,06 | 9,14 | 8,25 | 7,62 | -52,50 | -110,52 | -595,29 | 120,19 | 149,10 | 59,86 | |
| % от денежного потока | -71,21 | -61,28 | -129,34 | 4 364,67 | 493,86 | 177,61 | 827,08 | -341,96 | 1 698,67 | 284,65 | 422,69 | 724,18 | -532,38 | 15,79 | -55,35 | -94,29 | -130,62 | -144,62 |
| Денежный поток | 5 | 10 | 5 | -0 | -1 | -2 | -0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Изменять (%) | 82,16 | -50,76 | -103,08 | 562,00 | 84,89 | -77,78 | -350,00 | -122,16 | 551,33 | -27,11 | -37,19 | -164,61 | 254,76 | 41,33 | 29,24 | 79,82 | 44,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
