Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компьюмедис Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -20,47 | -31,37 | -45,72 | 24,74 | 19,83 | 33,05 | 24,84 | -26,53 | -36,11 | -48,41 | -93,84 | 2 134,69 | 95,53 | -3,27 | -3,38 | -82,41 | -468,47 | -76,25 | -321,10 | |
| % от денежного потока | 305,12 | 276,58 | 1 186,86 | -151,49 | 170,26 | 70,33 | 106,02 | 152,67 | -507,89 | -49,71 | -19,66 | -0,98 | -28,95 | -83,27 | -80,58 | -77,89 | -25,63 | 728,65 | 83,92 | -122,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -6 | -7 | -7 |
| Изменять (%) | -39,56 | -7,61 | -8,24 | 14,19 | 12,43 | 24,81 | 19,88 | 17,05 | 14,57 | 5,06 | 4,82 | -14,43 | -16,86 | -2,38 | -2,43 | 49,61 | 33,16 | 11,96 | 10,68 | |
| % от денежного потока | -207,10 | -142,65 | -824,09 | 177,80 | -182,94 | -70,90 | -100,26 | -138,64 | 734,81 | 128,96 | 103,87 | 88,27 | 99,72 | 121,98 | 119,12 | 116,27 | 325,37 | 3 343,26 | 1 815,40 | 1 326,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | 3 | 7 | 6 | 6 |
| Изменять (%) | -76,38 | -199,17 | 200,84 | -786,59 | 114,56 | -19,38 | -24,04 | -78,20 | -358,81 | 5,16 | 4,91 | 29,25 | 22,63 | -3,23 | -3,34 | -279,19 | 155,81 | -5,34 | -5,65 | |
| % от денежного потока | 17,34 | 4,67 | -28,95 | 20,48 | 126,70 | 93,71 | 85,60 | 75,01 | -74,03 | 29,35 | 23,66 | 20,12 | 34,34 | 61,96 | 59,98 | 58,00 | -194,39 | -3 837,08 | -1 761,58 | -1 097,12 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | -0 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -1 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -12,26 | -84,01 | -525,30 | -210,98 | 190,10 | -11,74 | -13,31 | -122,09 | 552,79 | 30,44 | 23,34 | -24,26 | -32,03 | -0,04 | -0,04 | -46,54 | -87,04 | 106,18 | 51,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
