Отчет о движении денежных средств (TTM)
Хор Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 492 | 509 | 526 | 544 | 565 | 586 | 578 | 570 | 544 | 518 | 521 | 524 | 526 | 529 | 521 | 513 | 520 | 527 | 543 | 559 |
| Изменять (%) | 3,56 | 3,44 | 3,32 | 3,86 | 3,72 | -1,37 | -1,38 | -4,56 | -4,78 | 0,58 | 0,58 | 0,48 | 0,47 | -1,51 | -1,54 | 1,36 | 1,35 | 3,04 | 2,95 | |
| % от денежного потока | -142,88 | -124,15 | -299,15 | 937,93 | -896,83 | -318,48 | -775,84 | 1 628,57 | 884,55 | 588,64 | 1 371,05 | -4 366,67 | -1 085,57 | -622,35 | -898,28 | -1 654,84 | -2 971,43 | -13 175,00 | 3 393,75 | 1 552,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -668 | -654 | -652 | -649 | -614 | -579 | -548 | -517 | -498 | -479 | -488 | -496 | -507 | -518 | -480 | -442 | -409 | -376 | -386 | -396 |
| Изменять (%) | -2,10 | -0,38 | -0,38 | -5,39 | -5,70 | -5,35 | -5,66 | -3,68 | -3,82 | 1,77 | 1,74 | 2,22 | 2,17 | -7,34 | -7,92 | -7,47 | -8,07 | 2,66 | 2,59 | |
| % от денежного потока | 194,19 | 159,51 | 370,17 | -1 118,97 | 974,60 | 314,67 | 735,57 | -1 477,14 | -809,76 | -544,32 | -1 282,89 | 4 133,33 | 1 045,36 | 609,41 | 827,59 | 1 425,81 | 2 337,14 | 9 400,00 | -2 412,50 | -1 100,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -168 | -265 | -51 | 163 | -14 | -191 | -104 | -18 | 16 | 49 | 4 | -40 | -68 | -96 | -99 | -102 | -128 | -155 | -141 | -127 |
| Изменять (%) | 58,21 | -80,75 | -419,61 | -108,59 | 1 264,29 | -45,29 | -82,78 | -186,11 | 216,13 | -90,82 | -988,89 | 70,00 | 41,18 | 3,12 | 3,03 | 25,98 | 20,62 | -9,03 | -9,93 | |
| % от денежного потока | 48,69 | 64,63 | 28,98 | 281,03 | 22,22 | 103,80 | 140,27 | -51,43 | 25,20 | 55,68 | 11,84 | 333,33 | 140,21 | 112,94 | 170,69 | 329,03 | 734,29 | 3 875,00 | -881,25 | -352,78 |
| Денежный поток | -344 | -410 | -176 | 58 | -63 | -184 | -74 | 35 | 62 | 88 | 38 | -12 | -48 | -85 | -58 | -31 | -18 | -4 | 16 | 36 |
| Изменять (%) | 19,19 | -57,07 | -132,95 | -208,62 | 192,06 | -59,51 | -146,98 | 75,71 | 43,09 | -56,82 | -131,58 | 304,17 | 75,26 | -31,76 | -46,55 | -43,55 | -77,14 | -500,00 | 125,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
