Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кобальт Блю Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -6 | -5 |
| Изменять (%) | -14,81 | 26,73 | 21,09 | 15,90 | 13,72 | 12,42 | 11,05 | 13,00 | 11,51 | -8,58 | -9,39 | 17,30 | 14,75 | 8,09 | 7,48 | -2,11 | -2,15 | |
| % от денежного потока | -165,88 | -29,70 | -29,01 | -28,58 | -43,74 | -73,18 | -127,85 | -318,24 | -65,39 | -40,10 | -50,01 | -71,25 | 74,48 | 29,56 | 45,11 | 82,44 | 164,35 | -4 413,01 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -14 | -18 | -17 | -17 | -14 | -11 | -8 | -6 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | 14,85 | 276,97 | 73,47 | 18,80 | 15,83 | 13,38 | 11,80 | 47,60 | 32,25 | -4,03 | -4,20 | -16,14 | -19,24 | -24,66 | -32,72 | -59,04 | -144,16 | |
| % от денежного потока | -72,66 | -17,54 | -50,97 | -71,93 | -112,83 | -192,29 | -338,77 | -848,95 | -227,84 | -165,73 | -216,94 | -326,80 | 244,22 | 68,22 | 72,57 | 83,01 | 69,23 | 839,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 | 7 | 11 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 24 | 33 | 29 | 25 | 12 | -0 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 106,95 | 58,57 | 36,94 | -3,09 | -3,19 | -0,23 | -0,23 | 70,66 | 41,40 | -12,04 | -13,68 | -50,72 | -102,93 | -664,62 | 117,71 | 0,22 | 0,22 | |
| % от денежного потока | 338,54 | 147,24 | 179,98 | 200,51 | 256,57 | 365,47 | 566,61 | 1 267,19 | 393,23 | 305,83 | 366,95 | 498,05 | -218,70 | 2,22 | -17,68 | -65,45 | -133,58 | 3 673,98 |
| Денежный поток | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 11 | 8 | 5 | -6 | -17 | -12 | -7 | -3 | 0 |
| Изменять (%) | 375,85 | 29,72 | 22,91 | -24,26 | -32,03 | -35,64 | -55,39 | 449,95 | 81,82 | -26,69 | -36,41 | -212,22 | 189,11 | -29,17 | -41,19 | -50,89 | -103,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
