Отчет о движении денежных средств (TTM)
Клинспейс Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | 26 | 20 | 13 | -1 | -15 | -14 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | 69,54 | -24,32 | -32,14 | -104,28 | 2 436,07 | -5,52 | -5,84 | 1,64 | 1,62 | -5,45 | -5,76 | -24,95 | -33,25 | -35,59 | -55,25 | -14,96 | -17,59 | -95,88 | -2 329,82 | |
| % от денежного потока | 67,57 | 64,21 | 70,48 | 87,03 | 9,21 | 52,23 | 65,80 | 92,95 | 103,39 | 116,01 | 152,19 | 234,12 | 269,53 | 386,14 | 402,05 | 469,12 | 845,64 | -5 826,41 | 48,18 | -488,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -2 | -8 | -14 | -14 | -13 | -7 | -1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 |
| Изменять (%) | -6,15 | 363,22 | 78,41 | -4,78 | -5,02 | -47,55 | -90,67 | -226,38 | 179,13 | 109,42 | 52,25 | -16,14 | -19,24 | -29,14 | -41,12 | -4,62 | -4,85 | -71,49 | -250,73 | |
| % от денежного потока | -8,00 | -4,21 | -28,26 | -91,74 | 216,03 | 45,87 | 32,08 | 4,49 | -6,21 | -19,15 | -55,63 | -138,26 | -177,87 | -308,31 | -353,16 | -542,19 | -1 096,09 | 8 719,15 | -499,49 | 342,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 16 | 16 | 16 | 8 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 76,50 | -0,39 | -0,39 | -51,64 | -106,78 | -16,28 | -19,45 | 1,95 | 1,91 | -21,57 | -27,50 | 28,20 | 22,00 | 46,31 | 31,65 | -4,47 | -4,68 | -1,75 | -1,78 | |
| % от денежного потока | 40,42 | 39,99 | 57,77 | 104,71 | -125,23 | 1,90 | 2,12 | 2,56 | 2,86 | 3,21 | 3,50 | 4,14 | 8,14 | 21,32 | 50,42 | 173,08 | 350,45 | -2 792,75 | 551,31 | 246,04 |
| Денежный поток | 23 | 41 | 28 | 15 | -6 | -28 | -21 | -14 | -13 | -12 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 78,41 | -31,05 | -45,04 | -140,44 | 347,31 | -25,00 | -33,34 | -8,62 | -9,44 | -27,92 | -38,74 | -34,81 | -53,41 | -38,14 | -61,65 | -52,82 | -111,96 | -597,72 | 120,09 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
