Отчет о движении денежных средств (TTM)
Централ Петролеум Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 | 25 | 25 | 24 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | -0 | -1 | -2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| Изменять (%) | 22,89 | -1,85 | -1,89 | -37,52 | -60,04 | -19,80 | -24,68 | -54,73 | -120,87 | 248,84 | 71,33 | -105,81 | 1 820,50 | 99,50 | 49,87 | 32,45 | 24,50 | |
| % от денежного потока | 128,31 | 105,84 | 140,87 | 214,60 | -825,45 | -40,44 | -31,78 | -23,46 | -12,94 | 3,45 | 13,50 | 26,29 | -306,41 | 29,64 | 48,44 | 61,49 | 138,88 | 586,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 | 4 | -2 | -8 | 3 | 14 | 16 | 17 | 7 | -4 | -3 | -1 | 5 | 11 | 10 | 9 | 2 | -5 |
| Изменять (%) | -12,15 | -159,68 | 267,55 | -135,00 | 385,68 | 13,66 | 12,01 | -60,46 | -152,88 | -29,42 | -41,69 | -403,47 | 132,95 | -5,39 | -5,69 | -78,56 | -366,50 | |
| % от денежного потока | 26,25 | 15,48 | -12,53 | -71,50 | -154,08 | -91,75 | -102,17 | -112,17 | -54,03 | 36,55 | 28,90 | 19,15 | -11 656,41 | 136,77 | 106,02 | 84,68 | 30,95 | -279,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -5 | -5 | -5 | -20 | -35 | -36 | -37 | -21 | -6 | -5 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -41,77 | -2,01 | -2,05 | 306,91 | 75,42 | 2,84 | 2,76 | -41,83 | -71,90 | -14,30 | -16,68 | 10,25 | 9,30 | 0,10 | 0,10 | -11,30 | -12,74 | |
| % от денежного потока | -54,56 | -21,33 | -28,34 | -43,10 | 1 079,53 | 232,19 | 233,94 | 235,62 | 166,97 | 60,00 | 57,61 | 54,56 | 12 062,82 | -66,41 | -54,46 | -46,17 | -69,83 | -206,74 |
| Денежный поток | 16 | 24 | 17 | 11 | -2 | -15 | -15 | -16 | -13 | -10 | -9 | -8 | -0 | 8 | 9 | 11 | 7 | 2 |
| Изменять (%) | 48,97 | -26,25 | -35,60 | -116,24 | 715,60 | 2,07 | 2,03 | -17,91 | -21,81 | -10,74 | -12,03 | -99,50 | -19 953,85 | 22,06 | 18,07 | -41,36 | -70,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
