Отчет о движении денежных средств (TTM)
Циклофарм Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -9 | -8 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -4 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -10 | -12 | -12 | -13 | -13 | -14 |
| Изменять (%) | 29,04 | -14,74 | -17,29 | -37,07 | -58,91 | 11,44 | 10,26 | 116,44 | 53,80 | 3,44 | 3,33 | 0,52 | 0,52 | 34,55 | 25,68 | 1,65 | 1,63 | 4,51 | 4,32 | |
| % от денежного потока | 163,15 | 82,84 | -119,04 | -26,72 | -15,56 | -5,95 | -16,33 | 39,02 | 61,54 | 74,44 | 79,27 | 84,40 | 84,19 | 83,99 | -2 117,32 | -128,33 | -135,03 | -142,22 | 416,51 | 90,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -6,61 | -24,80 | -32,97 | 81,74 | 44,98 | 40,47 | 28,81 | -13,14 | -15,13 | -35,49 | -55,01 | 6,57 | 6,17 | 16,52 | 14,18 | 21,84 | 17,92 | -8,60 | -9,41 | |
| % от денежного потока | 22,06 | 8,10 | -10,27 | -1,87 | -3,14 | -4,24 | -14,66 | 40,94 | 25,91 | 17,29 | 11,49 | 5,32 | 5,63 | 5,93 | -129,53 | -7,13 | -8,99 | -10,99 | 28,15 | 5,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | -1 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 11 | 22 | 22 | 22 | 11 | -1 |
| Изменять (%) | -127,34 | -1 588,19 | 106,72 | -0,26 | -0,26 | -51,66 | -106,89 | -13,87 | -16,11 | 9,49 | 8,67 | 9,00 | 8,25 | -1 138,44 | 109,63 | 0,10 | 0,10 | -52,18 | -109,11 | |
| % от денежного потока | -84,98 | 9,14 | 229,29 | 128,61 | 118,73 | 110,22 | 131,12 | 19,57 | 12,28 | 8,10 | 9,14 | 10,23 | 11,07 | 11,89 | 2 312,90 | 233,82 | 242,27 | 251,34 | -336,82 | 6,39 |
| Денежный поток | -4 | -11 | 6 | 24 | 25 | 27 | 11 | -5 | -7 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 | 0 | 9 | 9 | 9 | -3 | -15 |
| Изменять (%) | 154,14 | -159,33 | 268,55 | 8,03 | 7,44 | -59,37 | -146,13 | 37,25 | 27,14 | -2,86 | -2,95 | 0,77 | 0,76 | -105,34 | 1 973,58 | -3,39 | -3,51 | -135,69 | 380,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
