Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДиджиталИкс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| Изменять (%) | -26,43 | -0,96 | -0,97 | 22,23 | 18,19 | 3,18 | 3,08 | 20,92 | 17,30 | 4,13 | 3,96 | 0,99 | 0,98 | 7,11 | 6,64 | -3,09 | -3,19 | -3,34 | -3,46 | |
| % от денежного потока | 101,60 | 129,04 | -74,01 | -28,42 | -44,41 | -72,77 | 1 118,12 | 68,23 | 104,77 | 168,33 | 157,05 | 147,89 | 146,31 | 144,80 | 2 719,84 | -186,67 | -74,44 | -45,36 | -124,21 | 144,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -2 | -4 | -6 | -8 | -9 | -7 | -4 | -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | 84,91 | 139,19 | 58,19 | 21,32 | 17,58 | -27,56 | -38,05 | -70,44 | -238,30 | 12,66 | 11,24 | 16,67 | 14,29 | 14,88 | 12,95 | -2,32 | -2,37 | -79,14 | -379,45 | |
| % от денежного потока | 37,05 | 118,26 | -163,81 | -100,47 | -155,87 | -254,08 | 2 740,67 | 100,51 | 37,73 | -71,47 | -72,14 | -72,69 | -83,07 | -93,05 | -1 874,48 | 136,27 | 54,78 | 33,67 | 19,89 | 66,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 8 | 14 | 15 | 15 | 9 | 3 | 1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 7 | 3 |
| Изменять (%) | 100,70 | 273,23 | 73,21 | 2,71 | 2,64 | -40,74 | -68,75 | -51,31 | -105,38 | 435,43 | 81,32 | 51,28 | 33,90 | -188,03 | 213,59 | 93,37 | 48,29 | -35,42 | -54,85 | |
| % от денежного потока | -45,08 | -156,19 | 337,56 | 226,70 | 297,74 | 423,66 | -3 738,65 | -69,17 | -42,77 | 3,15 | 15,11 | 24,81 | 36,77 | 48,25 | -744,87 | 150,34 | 119,63 | 111,67 | 204,29 | -110,79 |
| Денежный поток | -2 | -1 | 2 | 6 | 5 | 4 | -0 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -0 | 3 | 6 | 10 | 4 | -3 |
| Изменять (%) | -42,07 | -272,69 | 157,91 | -21,80 | -27,87 | -106,72 | 1 589,14 | -21,25 | -26,99 | 11,60 | 10,40 | 2,08 | 2,04 | -94,30 | -1 653,70 | 143,02 | 58,85 | -64,70 | -183,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
