Отчет о движении денежных средств (TTM)
Dexus Convenience Retail REIT — Композитные фонды долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 21 | 23 | 24 | 33 | 42 | 36 | 29 | 26 | 22 | 28 | 34 | 32 | 30 | 27 | 25 | 28 | 31 | 29 | 27 |
| Изменять (%) | -2,55 | 7,40 | 6,89 | 36,04 | 26,49 | -15,40 | -18,20 | -12,16 | -13,85 | 28,23 | 22,02 | -6,99 | -7,52 | -7,47 | -8,07 | 11,56 | 10,36 | -6,30 | -6,72 | |
| % от денежного потока | 539,17 | 351,41 | 1 013,79 | -1 579,16 | -7 351,50 | 6 539,88 | 1 411,26 | 661,59 | 2 655,88 | -890,24 | -2 570,42 | 12 465,94 | -12 877,26 | -3 828,46 | -1 271,01 | -711,93 | -1 539,22 | -27 426,55 | 15 912,60 | 5 667,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -85 | -109 | -130 | -152 | -186 | -220 | -194 | -168 | -89 | -9 | 12 | 33 | 34 | 35 | 28 | 21 | 31 | 40 | 35 | 31 |
| Изменять (%) | 27,56 | 19,72 | 16,47 | 22,63 | 18,46 | -11,91 | -13,52 | -47,20 | -89,39 | -227,26 | 178,58 | 2,91 | 2,83 | -19,84 | -24,75 | 43,86 | 30,49 | -11,25 | -12,68 | |
| % от денежного потока | -2 109,16 | -1 799,37 | -5 786,70 | 9 821,94 | 41 217,28 | -34 336,92 | -7 714,88 | -3 823,41 | -9 226,43 | 380,89 | -1 091,39 | 12 084,42 | -13 812,47 | -4 565,98 | -1 313,18 | -602,09 | -1 678,73 | -35 369,03 | 19 435,07 | 6 479,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 68 | 94 | 110 | 126 | 152 | 179 | 161 | 143 | 64 | -15 | -41 | -67 | -67 | -66 | -58 | -50 | -61 | -71 | -64 | -58 |
| Изменять (%) | 38,59 | 17,19 | 14,67 | 21,18 | 17,48 | -10,01 | -11,12 | -55,25 | -123,48 | 174,18 | 63,53 | -1,35 | -1,37 | -11,93 | -13,54 | 21,07 | 17,40 | -9,49 | -10,49 | |
| % от денежного потока | 1 669,99 | 1 547,97 | 4 872,91 | -8 142,78 | -33 765,78 | 27 897,04 | 6 403,62 | 3 261,82 | 6 670,55 | 609,35 | 3 761,80 | -24 450,36 | 26 789,74 | 8 494,44 | 2 684,20 | 1 414,03 | 3 317,95 | 62 895,58 | -35 247,67 | -12 046,44 |
| Денежный поток | 4 | 6 | 2 | -2 | -0 | 1 | 3 | 4 | 1 | -2 | -1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -2 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 49,52 | -62,77 | -168,62 | -70,78 | -242,19 | 292,06 | 74,49 | -78,12 | -357,02 | -55,59 | -125,16 | -190,04 | 211,07 | 178,72 | 64,12 | -48,40 | -93,81 | -261,50 | 161,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
