Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эшелон Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 | 9 | 7 | 6 | 8 | 11 | 21 | 31 | 35 | 39 | 36 | 32 | 33 | 36 | 37 | 36 | 36 | 38 | 54 |
| Изменять (%) | -10,29 | -15,96 | -18,99 | 37,90 | 27,49 | 98,22 | 49,55 | 12,02 | 10,73 | -8,44 | -9,21 | 2,14 | 8,59 | 4,07 | -3,67 | -0,20 | 6,73 | 40,72 | |
| % от денежного потока | -191,98 | -57,34 | -26,88 | -15,10 | -17,29 | -18,85 | -67,35 | -510,20 | -592,49 | -681,05 | -210,62 | -115,04 | -769,81 | 203,91 | 304,14 | 610,56 | 1 634,46 | -3 512,28 | -2 971,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -20 | -29 | -39 | -53 | -67 | -65 | -64 | -67 | -71 | -65 | -60 | -37 | -18 | -43 | -67 | -64 | -65 | -35 |
| Изменять (%) | 40,41 | 48,42 | 32,62 | 36,64 | 26,81 | -2,62 | -2,69 | 5,56 | 5,27 | -7,35 | -7,93 | -38,79 | -52,34 | 145,50 | 56,06 | -5,10 | 1,92 | -46,34 | |
| % от денежного потока | 271,95 | 127,14 | 105,27 | 96,80 | 109,84 | 119,10 | 209,07 | 1 030,56 | 1 127,84 | 1 232,54 | 385,70 | 213,63 | 856,65 | -99,58 | -350,41 | -1 139,64 | -2 901,14 | 5 953,21 | 1 920,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 12 | 25 | 25 | 25 | 12 | -0 | -0 | -0 | 18 | 37 | 29 | 24 | -21 |
| Изменять (%) | 4,23 | 0,37 | 0,37 | -4,40 | -4,60 | -5 020,08 | 102,03 | -0,03 | -0,03 | -50,50 | -102,03 | -2,37 | 4,39 | -7 301,15 | 101,50 | -21,20 | -18,12 | -189,61 | |
| % от денежного потока | 5,05 | 1,75 | 0,98 | 0,68 | 0,54 | 0,44 | -39,21 | -401,22 | -415,84 | -431,58 | -72,15 | 0,88 | 5,65 | -1,44 | 148,37 | 623,03 | 1 316,91 | -2 170,97 | 1 169,78 |
| Денежный поток | -5 | -15 | -28 | -40 | -48 | -56 | -31 | -6 | -6 | -6 | -17 | -28 | -4 | 18 | 12 | 6 | 2 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 200,33 | 79,27 | 44,22 | 20,42 | 16,95 | -44,52 | -80,26 | -3,54 | -3,67 | 196,07 | 66,22 | -84,74 | -509,98 | -30,23 | -52,02 | -62,72 | -149,67 | 66,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
