Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энкаунтер Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -8,22 | 14,79 | 12,88 | 11,77 | 10,53 | -9,33 | -10,29 | -13,41 | -15,48 | 4,58 | 4,38 | -1,78 | -1,81 | -1,61 | -1,63 | 20,08 | 16,72 | |
| % от денежного потока | -22,85 | -9,39 | -13,04 | -18,63 | 256,52 | 19,80 | 20,03 | 20,32 | 56,28 | -39,68 | -9,98 | -5,92 | -8,86 | -18,24 | -20,64 | -23,89 | -7,35 | -4,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | 0 | -1 | -2 | -6 | -11 | -11 | -10 | -6 | -2 | -3 | -3 | -5 | -7 | -8 | -8 | -9 | -10 |
| Изменять (%) | -140,23 | -427,83 | 130,50 | 280,48 | 73,72 | -3,76 | -3,91 | -39,11 | -64,22 | 24,13 | 19,44 | 52,09 | 34,25 | 10,62 | 9,60 | 8,74 | 8,04 | |
| % от денежного потока | -21,13 | 3,80 | -15,09 | -44,04 | 2 063,87 | 250,40 | 268,85 | 292,11 | 568,96 | -169,82 | -50,70 | -34,42 | -79,73 | -224,44 | -285,55 | -368,26 | -102,57 | -63,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 18 | 26 |
| Изменять (%) | 63,87 | 0,28 | 0,28 | 10,81 | 9,76 | -0,53 | -0,54 | -22,70 | -29,37 | 115,86 | 53,67 | -11,77 | -13,35 | 3,06 | 2,97 | 66,53 | 39,95 | |
| % от денежного потока | 143,98 | 105,58 | 128,13 | 162,67 | -2 220,39 | -170,20 | -188,88 | -212,43 | -525,24 | 309,50 | 160,68 | 140,34 | 188,58 | 342,67 | 406,19 | 492,15 | 209,92 | 168,46 |
| Денежный поток | 3 | 6 | 5 | 4 | -0 | -4 | -4 | -4 | -1 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 15 |
| Изменять (%) | 123,47 | -17,36 | -21,01 | -108,12 | 1 331,81 | -10,37 | -11,57 | -68,74 | -219,86 | 315,80 | 75,95 | -34,35 | -52,31 | -13,06 | -15,02 | 290,42 | 74,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
