Отчет о движении денежных средств (TTM)
Энерджи Уан Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 |
| Изменять (%) | 18,11 | 6,16 | 5,80 | -8,00 | -8,70 | -1,45 | -1,47 | -0,31 | -0,31 | 0,75 | 0,75 | -0,21 | -0,21 | 2,47 | 2,41 | 21,92 | 17,98 | 22,42 | 18,32 | |
| % от денежного потока | 324,26 | 294,37 | 353,19 | 429,61 | 691,57 | 2 523,33 | -744,40 | -319,00 | -360,21 | -414,04 | -332,47 | -278,43 | -453,83 | -1 235,32 | 2 831,60 | 684,40 | 879,77 | 1 097,59 | 842,35 | 725,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -5 | -5 | -7 | -9 | -22 | -36 | -35 | -35 | -23 | -11 | -9 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 |
| Изменять (%) | 9,64 | 3,62 | 3,49 | 38,99 | 28,05 | 141,99 | 58,68 | -1,38 | -1,40 | -34,80 | -53,38 | -14,37 | -16,78 | -16,28 | -19,45 | 3,73 | 3,60 | 5,22 | 4,96 | |
| % от денежного потока | -235,30 | -198,29 | -232,20 | -276,27 | -671,87 | -3 438,15 | 2 490,41 | 1 718,61 | 1 919,74 | 2 182,43 | 1 134,03 | 439,47 | 614,65 | 1 395,17 | -2 612,89 | -496,76 | -543,30 | -595,19 | -392,59 | -300,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 3 | 15 | 27 | 27 | 26 | 14 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 |
| Изменять (%) | -53,85 | -574,48 | 121,08 | -186,05 | 216,21 | 441,86 | 81,55 | -0,85 | -0,86 | -47,24 | -89,53 | -39,00 | -63,92 | -188,66 | 212,78 | 155,94 | 60,93 | 38,65 | 27,88 | |
| % от денежного потока | 11,03 | 3,91 | -20,99 | -53,34 | 80,31 | 1 014,81 | -1 646,01 | -1 299,61 | -1 459,53 | -1 668,39 | -701,56 | -61,03 | -60,82 | -59,85 | -118,71 | -87,63 | -236,47 | -402,41 | -349,76 | -325,72 |
| Денежный поток | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 30,10 | -11,52 | -13,02 | -42,85 | -74,98 | -434,07 | 129,93 | -11,72 | -13,27 | 25,47 | 20,30 | -38,78 | -63,34 | -144,70 | 323,70 | -5,15 | -5,43 | 59,52 | 37,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
