Отчет о движении денежных средств (TTM)
EPX Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -4,32 | 58,06 | 36,73 | 33,08 | 24,86 | 3,67 | 3,54 | -2,83 | -2,91 | -11,23 | -12,66 | -35,75 | -55,65 | -41,92 | -72,17 | -59,17 | -144,90 | 1 835,37 | 94,83 | |
| % от денежного потока | 295,32 | 139,03 | -128,89 | -68,13 | -65,58 | -64,13 | -151,38 | 565,71 | 194,06 | 114,39 | 127,74 | 150,36 | 92,52 | 39,37 | 47,99 | -135,28 | -11,73 | 2,95 | 124,70 | -1 303,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 87,51 | 138,16 | 58,01 | 14,63 | 12,76 | -1,35 | -1,37 | 12,25 | 10,91 | -2,08 | -2,13 | -17,25 | -20,84 | -7,82 | -8,48 | 7,72 | 7,16 | -1,28 | -1,30 | |
| % от денежного потока | 44,35 | 40,92 | -57,16 | -34,92 | -28,95 | -25,56 | -57,42 | 204,42 | 81,01 | 54,55 | 67,20 | 88,63 | 70,24 | 53,35 | 103,21 | -956,55 | -218,86 | -131,20 | -283,19 | 1 499,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | 17 | 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Изменять (%) | -32,21 | 510,03 | 83,61 | 32,46 | 24,51 | -28,51 | -39,88 | -26,00 | -35,14 | 7,62 | 7,08 | -54,22 | -118,45 | -324,86 | 144,47 | 29,18 | 22,59 | -48,22 | -93,11 | |
| % от денежного потока | -239,68 | -79,94 | 286,05 | 203,05 | 194,53 | 189,70 | 308,81 | -670,13 | -175,06 | -68,94 | -93,34 | -134,71 | -59,06 | 10,45 | -49,34 | 1 221,40 | 335,14 | 229,84 | 260,22 | -96,13 |
| Денежный поток | -1 | -1 | 2 | 5 | 7 | 9 | 4 | -1 | -3 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 |
| Изменять (%) | 103,25 | -270,49 | 158,65 | 38,27 | 27,68 | -56,08 | -127,71 | 183,26 | 64,70 | -20,51 | -25,80 | 4,41 | 4,23 | -52,35 | -109,88 | 370,79 | 78,76 | -54,26 | -118,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
