Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ранняя оплата Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 9 |
| Изменять (%) | 27,93 | 47,94 | 69,47 | 40,99 | 5,14 | 4,89 | -9,68 | -10,71 | -4,95 | -5,21 | -27,56 | -38,05 | 62,90 | 38,61 | 16,85 | 14,42 | -13,45 | -15,55 | |
| % от денежного потока | 42,58 | -62,83 | 73,19 | 183,09 | 492,71 | 235,36 | 159,71 | 44,58 | 23,54 | 44,46 | 3 301,08 | -111,93 | -33,88 | -53,75 | -72,61 | -60,24 | -53,43 | -83,29 | -354,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 64 | 59 | -38 | -58 | -78 | -81 | -84 | -67 | -50 | -19 | 12 | 27 | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | -2 | -10 |
| Изменять (%) | -6,85 | -163,48 | 53,83 | 34,99 | 3,76 | 3,62 | -20,24 | -25,38 | -61,69 | -161,02 | 128,59 | 56,25 | -20,87 | -26,37 | -37,11 | -59,01 | -127,42 | 464,68 | |
| % от денежного потока | 1 068,76 | -1 148,18 | -573,94 | -1 303,20 | -3 357,82 | -1 582,91 | -1 061,19 | -261,57 | -115,44 | -87,89 | 4 200,72 | -449,48 | -343,13 | -264,45 | -189,76 | -84,73 | -26,92 | 13,30 | 377,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -60 | -68 | 39 | 54 | 69 | 74 | 79 | 81 | 83 | 31 | -21 | -39 | -58 | -52 | -47 | -44 | -42 | -22 | -2 |
| Изменять (%) | 12,40 | -158,19 | 37,59 | 27,32 | 7,45 | 6,94 | 2,42 | 2,37 | -62,39 | -165,89 | 90,90 | 47,62 | -9,98 | -11,09 | -4,79 | -5,03 | -47,67 | -91,11 | |
| % от денежного потока | -1 011,34 | 1 311,01 | 600,75 | 1 220,11 | 2 965,11 | 1 447,56 | 1 001,49 | 316,99 | 191,90 | 143,42 | -7 401,79 | 661,40 | 477,01 | 418,19 | 362,37 | 244,97 | 180,35 | 169,99 | 76,09 |
| Денежный поток | 6 | -5 | 7 | 4 | 2 | 5 | 8 | 26 | 43 | 22 | 0 | -6 | -12 | -13 | -13 | -18 | -23 | -13 | -3 |
| Изменять (%) | -186,71 | -226,99 | -32,25 | -47,61 | 120,10 | 54,57 | 223,59 | 69,10 | -49,68 | -98,72 | -2 236,38 | 104,68 | 2,68 | 2,61 | 40,84 | 29,00 | -44,48 | -80,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
