Отчет о движении денежных средств (TTM)
Опыт Ко Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 |
| Изменять (%) | -96,25 | 1 763,60 | 94,63 | -43,56 | -77,18 | 208,65 | 67,60 | 69,22 | 40,90 | 17,48 | 14,88 | 14,39 | 12,58 | -4,02 | -4,19 | 10,54 | 9,54 | 13,20 | 11,66 | |
| % от денежного потока | 49,72 | 2,18 | 70,84 | 532,16 | 40,31 | 4,93 | 21,41 | 60,47 | -126,32 | -55,03 | -74,16 | -99,91 | -165,32 | -336,32 | -591,12 | -3 355,98 | -8 685,67 | 27 876,00 | 1 092,62 | 620,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 18 | 21 | 12 | 2 | -18 | -37 | -42 | -47 | -32 | -16 | -15 | -15 | -15 | -14 | -12 | -11 | -11 | -11 | -13 | -15 |
| Изменять (%) | 20,25 | -45,82 | -84,58 | -1 089,79 | 110,10 | 12,99 | 11,50 | -32,80 | -48,81 | -4,49 | -4,70 | -1,33 | -1,34 | -12,74 | -14,60 | 3,07 | 2,98 | 15,96 | 13,77 | |
| % от денежного потока | 266,39 | 374,62 | 353,34 | 210,33 | -279,39 | -314,61 | -500,06 | -939,73 | 779,58 | 123,38 | 135,19 | 151,08 | 215,66 | 384,47 | 614,37 | 3 109,04 | 7 502,73 | -22 638,00 | -909,00 | -526,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -16 | -11 | -5 | 22 | 49 | 49 | 49 | 22 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 9,52 | -32,73 | -48,65 | -493,25 | 125,43 | 0,41 | 0,41 | -54,23 | -118,50 | 7,34 | 6,84 | -29,69 | -42,22 | -19,17 | -23,72 | 57,94 | 36,69 | -53,00 | -112,75 | |
| % от денежного потока | -216,11 | -276,80 | -324,18 | -642,49 | 339,08 | 409,68 | 578,65 | 979,26 | -553,26 | 31,65 | 38,97 | 48,83 | 49,67 | 51,85 | 76,75 | 346,94 | 1 282,94 | -5 138,00 | -83,62 | 5,43 |
| Денежный поток | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 12 | 8 | 5 | -4 | -13 | -11 | -10 | -7 | -4 | -2 | -0 | -0 | 0 | 1 | 3 |
| Изменять (%) | -14,49 | -42,56 | -74,09 | 645,13 | 86,58 | -28,91 | -40,67 | -181,00 | 223,45 | -12,83 | -14,72 | -30,87 | -44,66 | -45,39 | -83,12 | -57,29 | -134,13 | 2 788,00 | 96,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
