Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эликсир Энерджи Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 9,04 | 16,37 | 14,07 | 13,72 | 12,07 | 0,17 | 0,17 | 2,41 | 2,35 | 9,38 | 8,57 | 0,15 | 0,15 | -16,73 | -20,09 | -1,93 | -1,96 | 43,01 | 30,07 | |
| % от денежного потока | -29,46 | -13,67 | -6,16 | -4,36 | -6,01 | -8,55 | -36,25 | 16,27 | 13,63 | 11,81 | 13,60 | 15,58 | 26,15 | 80,68 | 77,08 | 72,23 | 25,67 | 15,37 | 38,98 | 224,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -10 | -12 | -12 | -11 | -13 | -15 | -18 | -21 | -17 | -13 | -9 | -4 |
| Изменять (%) | -7,07 | 10,32 | 9,35 | 27,87 | 21,79 | 17,79 | 15,11 | 24,90 | 19,93 | -3,98 | -4,14 | 17,01 | 14,54 | 20,81 | 17,23 | -19,64 | -24,44 | -32,96 | -49,16 | |
| % от денежного потока | -113,33 | -44,81 | -19,15 | -12,99 | -20,13 | -31,13 | -155,22 | 80,03 | 81,79 | 83,00 | 83,91 | 84,92 | 166,48 | 587,51 | 814,27 | 1 119,32 | 325,97 | 150,41 | 178,87 | 401,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 | 11 | 23 | 35 | 31 | 27 | 13 | -0 | -0 | -0 | -0 | 7 | 14 | 17 | 21 | 13 | 6 | 6 | 6 | |
| Изменять (%) | 53,36 | 104,35 | 51,07 | -11,65 | -13,19 | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -64 791,39 | 100,15 | 22,39 | 18,30 | -36,60 | -57,72 | 1,78 | 1,75 | |||
| % от денежного потока | 242,50 | 158,22 | 125,26 | 117,35 | 125,70 | 138,56 | 293,23 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | -90,93 | -560,76 | -787,36 | -1 092,20 | -250,95 | -64,79 | -116,97 | -526,03 | |
| Денежный поток | 3 | 7 | 18 | 29 | 24 | 19 | 5 | -10 | -12 | -15 | -14 | -13 | -8 | -3 | -2 | -2 | -5 | -9 | -5 | -1 |
| Изменять (%) | 135,04 | 158,12 | 61,26 | -17,52 | -21,25 | -76,37 | -323,25 | 22,22 | 18,18 | -5,02 | -5,28 | -40,31 | -67,54 | -12,83 | -14,72 | 175,95 | 63,76 | -43,62 | -77,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
