Отчет о движении денежных средств (TTM)
Excite Technology Services Limited Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 12,24 | 10,91 | 25,71 | 20,45 | -5,79 | -6,15 | -16,86 | -20,28 | -8,65 | -9,47 | -22,65 | -29,28 | -30,24 | -43,34 | 207,47 | 28,13 | 72,18 | 41,92 | |
| % от денежного потока | -204,48 | -110,37 | -80,58 | -144,72 | -305,09 | 817,99 | 158,42 | 144,85 | 128,27 | 170,12 | 280,91 | 168,73 | 97,52 | 66,88 | 37,26 | 326,86 | -491,07 | -425,35 | -403,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Изменять (%) | -50,23 | -100,94 | 16 642,10 | 99,40 | 40,00 | 28,57 | 2,18 | 2,13 | 1,68 | 1,65 | -27,42 | -37,78 | -49,20 | -96,84 | 23,33 | 18,91 | 1 813,19 | 94,77 | |
| % от денежного потока | 66,30 | 15,87 | -0,10 | -23,52 | -82,08 | 327,05 | 86,77 | 97,51 | 110,62 | 163,29 | 302,74 | 170,63 | 86,78 | 43,34 | 1,34 | 4,73 | -6,60 | -63,50 | -82,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | 70,66 | 41,40 | 3,90 | 3,75 | -25,90 | -34,95 | -11,35 | -12,81 | 12,95 | 13,14 | -39,58 | -65,52 | -60,64 | -172,18 | -605,87 | 119,77 | 51,68 | 34,07 | |
| % от денежного потока | 237,97 | 195,30 | 181,79 | 269,83 | 489,95 | -1 033,26 | -138,70 | -135,21 | -130,96 | -214,74 | -443,16 | -207,91 | -58,60 | -22,67 | 16,09 | -232,24 | 598,42 | 456,62 | 408,97 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 107,94 | 51,91 | -30,00 | -42,86 | -135,14 | 384,60 | -9,07 | -9,97 | -31,12 | -45,17 | 28,78 | 22,35 | 1,72 | 1,69 | -64,95 | -185,29 | 98,79 | 49,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
