Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «ФайрФлай Металс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -6 | -4 | -3 | -1 | 1 | -3 | -8 | -11 | -14 | -13 | -12 | -9 | -7 |
| Изменять (%) | 47,25 | 24,94 | 19,96 | 0,95 | 0,94 | 75,06 | 42,88 | -29,91 | -42,67 | -75,16 | -302,50 | -355,73 | 139,10 | 37,36 | 27,39 | -6,41 | -6,84 | -20,34 | -25,53 | |
| % от денежного потока | -6,73 | -5,65 | -8,94 | -14,62 | 237,81 | 13,25 | 32,43 | 76,98 | 66,26 | 49,21 | 9,90 | -16,85 | -171,06 | -68,52 | -48,76 | -42,93 | -28,07 | -20,09 | -15,63 | -11,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -7 | -9 | -13 | -17 | -19 | -22 | -22 | -22 | -20 | -18 | -33 | -49 | -55 | -61 | -53 | -45 | -54 | -64 |
| Изменять (%) | 52,04 | 73,33 | 42,31 | 38,55 | 27,82 | 15,55 | 13,45 | 1,01 | 1,00 | -10,72 | -12,01 | 88,27 | 46,88 | 12,42 | 12,41 | -13,21 | -15,23 | 20,40 | 16,94 | |
| % от денежного потока | -15,12 | -13,12 | -28,79 | -55,82 | 1 246,14 | 87,94 | 142,06 | 267,74 | 332,12 | 434,55 | 314,24 | 232,34 | -1 736,32 | -427,25 | -248,86 | -193,34 | -117,20 | -76,34 | -89,77 | -102,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 35 | 32 | 29 | 14 | -0 | 10 | 20 | 20 | 19 | 14 | 9 | 38 | 68 | 88 | 107 | 112 | 117 | 125 | 133 |
| Изменять (%) | 70,94 | -8,66 | -9,48 | -50,06 | -100,25 | -27 140,69 | 100,37 | -0,57 | -0,58 | -27,44 | -37,83 | 337,00 | 77,12 | 29,04 | 22,50 | 4,34 | 4,16 | 7,09 | 6,62 | |
| % от денежного потока | 122,20 | 119,17 | 137,82 | 169,99 | -1 367,84 | 0,19 | -72,11 | -240,04 | -293,10 | -377,51 | -221,86 | -115,91 | 2 010,64 | 596,58 | 398,86 | 337,69 | 246,11 | 196,97 | 206,00 | 214,62 |
| Денежный поток | 17 | 29 | 23 | 17 | -1 | -19 | -14 | -8 | -7 | -5 | -6 | -8 | 2 | 11 | 22 | 32 | 46 | 59 | 61 | 62 |
| Изменять (%) | 75,30 | -21,02 | -26,61 | -106,21 | 1 711,32 | -28,47 | -39,80 | -18,57 | -22,81 | 23,46 | 19,00 | -125,19 | 496,94 | 93,01 | 44,70 | 43,16 | 30,15 | 2,39 | 2,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
