Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фрихилл Майнинг Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -17,00 | 0,94 | 0,93 | -7,74 | -8,39 | -5,00 | -5,26 | 7,34 | 6,84 | -13,09 | -15,07 | 0,01 | 0,01 | 13,03 | 11,53 | -18,48 | -22,67 | |
| % от денежного потока | -156,22 | -92,11 | -142,54 | -308,13 | -1 769,28 | 383,70 | 222,61 | 151,80 | 114,40 | 94,16 | 125,67 | 229,90 | 1 105,47 | -393,71 | -845,02 | -9 319,96 | 1 108,17 | 399,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -25,45 | -5,51 | -5,83 | 7,51 | 6,98 | 87,47 | 46,66 | -3,51 | -3,64 | -24,27 | -32,05 | -38,61 | -62,90 | 43,14 | 30,14 | 30,58 | 23,42 | |
| % от денежного потока | -82,26 | -43,57 | -63,11 | -127,30 | -851,79 | 215,74 | 246,98 | 260,71 | 176,60 | 131,10 | 152,47 | 223,15 | 658,64 | -87,02 | -236,52 | -3 043,87 | 579,75 | 333,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | -1,99 | -15,16 | -17,87 | -17,87 | -21,76 | 20,28 | 16,86 | -13,21 | -15,23 | -7,50 | -8,11 | -1,90 | -1,94 | 7,18 | 6,70 | -12,70 | -14,55 | |
| % от денежного потока | 338,47 | 235,67 | 306,54 | 539,24 | 2 756,35 | -510,53 | -375,00 | -315,43 | -192,18 | -125,52 | -178,30 | -352,90 | -1 664,47 | 581,23 | 1 182,88 | 12 480,92 | -1 589,25 | -632,84 |
| Денежный поток | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 40,77 | -34,77 | -53,31 | -83,93 | -522,40 | 63,75 | 38,93 | 42,44 | 29,80 | -34,88 | -53,57 | -79,20 | -380,81 | -47,34 | -89,89 | -785,57 | 114,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
