Отчет о движении денежных средств (TTM)
Флюенс Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 22 | 21 | 20 | -5 | -9 | -14 | -17 | -20 | -18 | -16 | -18 | -19 | -19 | -20 | -20 | -20 | -11 | -2 |
| Изменять (%) | -6,02 | -6,41 | -124,73 | 96,02 | 48,99 | 22,48 | 18,35 | -10,65 | -11,92 | 9,04 | 8,29 | 1,90 | 1,86 | 0,91 | 0,90 | -45,89 | -84,80 | |
| % от денежного потока | 243,67 | 330,84 | 557,65 | -46,87 | -102,92 | -174,30 | 1 492,76 | 196,46 | 152,09 | 118,18 | 176,30 | 302,14 | 235,04 | 193,61 | 153,99 | 128,22 | 199,88 | -34,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -29 | -31 | -33 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 5,94 | 5,61 | -122,43 | 34,03 | 25,39 | -6,84 | -7,34 | -22,72 | -29,41 | -12,05 | -13,71 | -3,19 | -3,30 | -0,58 | -0,58 | -20,04 | -25,06 | |
| % от денежного потока | -320,99 | -491,28 | -934,37 | 71,23 | 106,94 | 152,43 | -993,01 | -102,32 | -68,51 | -42,66 | -51,33 | -70,10 | -51,81 | -40,52 | -31,75 | -26,05 | -60,00 | 51,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 17 | 17 | 17 | 9 | 10 | 12 | 7 | 2 | -0 | -2 | 4 | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | -0,55 | -0,55 | -46,97 | 16,02 | 13,81 | -42,50 | -73,91 | -105,96 | 1 778,10 | -305,45 | 148,67 | -16,43 | -19,66 | -40,99 | -69,46 | 131,99 | 56,90 | |
| % от денежного потока | 185,76 | 266,90 | 478,00 | 86,14 | 111,96 | 144,84 | -582,41 | -16,90 | 0,87 | 14,46 | -40,63 | -159,90 | -102,02 | -66,28 | -30,83 | -7,77 | -51,92 | 92,50 |
| Денежный поток | 9 | 6 | 4 | 10 | 9 | 8 | -1 | -10 | -12 | -14 | -10 | -6 | -8 | -10 | -13 | -16 | -5 | 5 |
| Изменять (%) | -30,78 | -44,47 | 194,24 | -10,74 | -12,03 | -114,30 | 799,27 | 15,42 | 13,36 | -26,91 | -36,81 | 30,99 | 23,66 | 26,87 | 21,18 | -65,29 | -188,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
