Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФОС Капитал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Изменять (%) | 535,02 | -416,35 | 24,32 | 19,56 | -76,27 | -321,35 | -89,35 | -838,75 | -39,58 | -65,51 | -174,84 | 233,62 | 125,68 | 55,69 | 152,58 | 60,41 | -21,94 | -28,11 | |
| % от денежного потока | 4,29 | 25,40 | -38,95 | -71,10 | -159,86 | 269,84 | -65,55 | -7,35 | 57,39 | 46,45 | 24,26 | -64,08 | 139,78 | 277,36 | 385,30 | 2 000,80 | -57 351,75 | 786,19 | 280,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 0,68 | -11,76 | -31,60 | -46,20 | -146,38 | 315,60 | -2,80 | -2,88 | 1,76 | 1,73 | 80,62 | 44,64 | 3,79 | 3,65 | -22,18 | -28,50 | 116,22 | 53,75 | |
| % от денежного потока | 128,66 | 120,87 | 51,71 | 51,93 | 52,54 | 173,32 | 79,05 | 80,93 | 83,02 | 113,18 | 174,34 | 1 111,39 | -1 051,06 | -959,15 | -887,04 | -1 419,25 | 18 133,74 | -688,57 | -524,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -1 | -3 | 0 | 3 |
| Изменять (%) | 50,49 | -488,95 | -6,44 | -6,88 | -73,62 | -279,13 | -75,00 | -299,98 | 3,13 | 3,03 | 187,02 | 65,16 | -12,05 | -13,71 | -137,27 | 368,32 | -100,67 | 15 004,61 | |
| % от денежного потока | -32,95 | -46,27 | 87,24 | 119,84 | 209,86 | -393,69 | 77,39 | 20,38 | -43,05 | -59,47 | -92,79 | -939,91 | 1 015,02 | 784,89 | 604,34 | -463,06 | 38 752,84 | 4,57 | 341,84 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 |
| Изменять (%) | 7,17 | 106,26 | -31,89 | -46,82 | -114,06 | 811,24 | -5,06 | -5,33 | -25,35 | -33,96 | -71,67 | -252,94 | 13,73 | 12,07 | -51,36 | -105,60 | -5 794,34 | 101,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
