Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фицрой Ривер Корпорейшн Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -21,11 | -33,39 | -50,12 | -172,33 | 238,25 | 76,55 | 43,36 | 22,15 | 18,13 | -1,61 | -1,63 | -15,69 | -18,62 | -18,12 | -22,13 | -14,94 | -17,56 | 13,49 | 11,89 | |
| % от денежного потока | 9,98 | 4,24 | 5,55 | 77,17 | 29,98 | 39,97 | 65,97 | 88,80 | 129,57 | 190,03 | 196,94 | 204,63 | 130,63 | 85,54 | 78,29 | 69,10 | 76,52 | 90,36 | -53,13 | -23,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Изменять (%) | 19,63 | -60,01 | -150,07 | -25,75 | -34,68 | -41,29 | -70,32 | -63,93 | -177,21 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 99,99 | |||
| % от денежного потока | 100,90 | 65,01 | 51,06 | -712,75 | 284,24 | 73,19 | 40,18 | 11,20 | 4,82 | -4,62 | -2,43 | 15,21 | 24,47 | 27,35 | 31,00 | 20,18 | 0,00 | -1,45 | -1,15 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | |
| Изменять (%) | -624,77 | -28,16 | -39,19 | -45,78 | -84,42 | -50,00 | 100,00 | 5,05 | 4,81 | -42,15 | -72,85 | -49,60 | -98,41 | -2 591,22 | 104,01 | -3 195,85 | 103,23 | |||
| % от денежного потока | -10,88 | 30,75 | 43,39 | 735,58 | -214,22 | -13,15 | -6,15 | -34,40 | -85,41 | -94,51 | -104,63 | -45,84 | -10,01 | -5,64 | -0,10 | 3,30 | 9,64 | 154,58 | 124,76 | |
| Денежный поток | -4 | -8 | -4 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 85,66 | -49,09 | -96,41 | -286,19 | 153,71 | 6,95 | 6,50 | -16,28 | -19,45 | -5,06 | -5,33 | 32,06 | 24,28 | -10,53 | -11,77 | -23,19 | -30,19 | -293,02 | 151,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
