Отчет о движении денежных средств (TTM)
G8 Образования Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 185 | 179 | 172 | 84 | 81 | 78 | 107 | 137 | 155 | 174 | 188 | 202 | 197 | 192 | 180 | 167 | 176 | 185 |
| Изменять (%) | -3,59 | -3,72 | -51,04 | -3,84 | -3,99 | 37,90 | 27,48 | 13,64 | 12,01 | 7,88 | 7,30 | -2,35 | -2,41 | -6,50 | -6,96 | 5,50 | 5,22 | |
| % от денежного потока | 67,10 | 246,00 | -131,36 | -34,70 | -52,73 | -120,65 | -212,89 | -376,71 | -853,01 | -128 000,74 | 16 394,28 | 8 302,93 | 6 489,92 | 5 280,09 | 3 245,88 | 2 249,60 | -165 490,61 | -2 427,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -23 | -19 | -53 | -57 | -60 | -60 | -59 | -62 | -65 | -61 | -57 | -52 | -47 | -46 | -44 | -47 | -49 |
| Изменять (%) | -14,51 | -16,98 | 183,52 | 6,05 | 5,71 | -0,37 | -0,37 | 4,51 | 4,32 | -6,11 | -6,51 | -8,63 | -9,44 | -2,78 | -2,86 | 5,18 | 4,92 | |
| % от денежного потока | -9,58 | -31,15 | 14,34 | 21,94 | 36,77 | 92,64 | 118,10 | 163,33 | 340,12 | 47 533,82 | -5 298,78 | -2 338,24 | -1 710,19 | -1 291,09 | -825,29 | -597,16 | 43 793,90 | 640,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 118 | -83 | -284 | -274 | -178 | -83 | -98 | -114 | -112 | -110 | -126 | -142 | -142 | -141 | -128 | -115 | -130 | -144 |
| Изменять (%) | -170,99 | 240,86 | -3,72 | -34,93 | -53,68 | 18,92 | 15,91 | -1,85 | -1,88 | 14,95 | 13,01 | -0,31 | -0,31 | -9,25 | -10,19 | 12,52 | 11,12 | |
| % от денежного потока | 42,52 | -114,81 | 217,05 | 112,76 | 115,96 | 128,01 | 194,78 | 313,38 | 612,89 | 80 566,91 | -10 995,50 | -5 864,69 | -4 679,73 | -3 889,00 | -2 320,59 | -1 552,44 | 121 796,71 | 1 886,94 |
| Денежный поток | 276 | 73 | -131 | -243 | -154 | -64 | -50 | -36 | -18 | -0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | -0 | -8 |
| Изменять (%) | -73,71 | -280,30 | 85,34 | -36,72 | -58,04 | -21,85 | -27,96 | -49,81 | -99,25 | -942,28 | 111,87 | 24,93 | 19,95 | 52,09 | 34,25 | -101,43 | 7 072,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
