Отчет о движении денежных средств (TTM)
Глобус Интернэшнл Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 36 | 29 | 22 | 7 | -8 | -7 | -5 | 3 | 12 | 12 | 12 | 18 | 24 | 24 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 |
| Изменять (%) | 21,06 | -18,41 | -22,57 | -67,90 | -211,48 | -17,50 | -21,21 | -166,19 | 251,09 | -0,04 | -0,04 | 48,67 | 32,74 | -1,22 | -1,24 | -16,66 | -19,99 | -14,63 | -17,14 | |
| % от денежного потока | 142,60 | 143,88 | 166,82 | 223,13 | -97,52 | 32,34 | 28,81 | 24,67 | -28,56 | -400,66 | -334,82 | -287,53 | 657,99 | 246,77 | 223,46 | 203,74 | 242,88 | 341,19 | 1 139,62 | -493,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 | -1 | -1 | -1 | -7 | -13 | -14 | -15 | -10 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -222,53 | -18,65 | -22,93 | 1 068,15 | 91,44 | 8,00 | 7,40 | -38,38 | -62,28 | -26,07 | -35,27 | -21,55 | -27,47 | -26,82 | -36,64 | 21,52 | 17,71 | 65,43 | 39,55 | |
| % от денежного потока | 3,76 | -3,84 | -4,43 | -5,90 | 93,87 | 53,46 | 62,34 | 72,75 | 78,44 | 118,22 | 73,06 | 40,63 | -49,06 | -10,05 | -6,75 | -3,95 | -6,86 | -14,17 | -91,74 | 66,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -9 | -10 | -11 | -8 | -4 | -3 | -1 | -7 | -12 | -13 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 |
| Изменять (%) | -2,02 | 11,50 | 10,32 | -30,29 | -43,46 | -34,74 | -53,24 | 402,44 | 80,10 | 11,39 | 10,22 | -6,35 | -6,79 | -5,18 | -5,46 | 2,00 | 1,96 | 0,23 | 0,23 | |
| % от денежного потока | -43,93 | -35,87 | -56,84 | -108,31 | 102,78 | 17,29 | 12,18 | 6,19 | 54,41 | 391,47 | 364,52 | 345,17 | -497,54 | -131,04 | -113,91 | -99,42 | -145,05 | -259,67 | -1 018,31 | 533,60 |
| Денежный поток | 21 | 25 | 17 | 10 | -7 | -25 | -23 | -21 | -12 | -3 | -4 | -4 | 3 | 10 | 11 | 11 | 8 | 5 | 1 | -2 |
| Изменять (%) | 19,98 | -29,63 | -42,11 | -173,46 | 236,13 | -7,38 | -7,97 | -42,85 | -74,97 | 19,62 | 16,40 | -164,97 | 253,92 | 9,08 | 8,33 | -30,09 | -43,04 | -74,44 | -291,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
