Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа GPT — Композитные единицы долга/капитала Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 514 | 485 | 530 | 574 | 547 | 520 | 512 | 503 | 533 | 562 | 571 | 580 | 583 | 586 | 585 | 583 | 594 | 604 | 588 | 572 |
| Изменять (%) | -5,60 | 9,14 | 8,37 | -4,67 | -4,90 | -1,65 | -1,68 | 5,85 | 5,53 | 1,55 | 1,52 | 0,56 | 0,56 | -0,24 | -0,24 | 1,78 | 1,75 | -2,61 | -2,68 | |
| % от денежного потока | 367,08 | 180,88 | 388,88 | 14 000,00 | -356,60 | -167,33 | -306,28 | -2 168,97 | -4 348,16 | -43 238,46 | 6 104,81 | 2 897,50 | 4 207,58 | 7 610,39 | -9 825,21 | -2 975,51 | -7 759,48 | 14 046,51 | 7 087,35 | 4 654,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -556 | 51 | 48 | 46 | -590 | -1 226 | -1 092 | -957 | -600 | -244 | -170 | -96 | 55 | 206 | 90 | -27 | 21 | 68 | -106 | -281 |
| Изменять (%) | -109,25 | -5,64 | -5,98 | -1 394,41 | 107,73 | -10,96 | -12,31 | -37,28 | -59,44 | -30,21 | -43,28 | -156,90 | 275,75 | -56,48 | -129,77 | -177,72 | 228,67 | -256,09 | 164,07 | |
| % от денежного потока | -396,86 | 19,16 | 35,61 | 1 112,20 | 384,65 | 394,24 | 653,32 | 4 126,29 | 4 901,22 | 18 730,77 | -1 817,65 | -482,00 | 396,03 | 2 676,62 | -1 507,56 | 136,22 | -271,24 | 1 586,05 | -1 282,53 | -2 285,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 182 | -268 | -442 | -616 | -110 | 395 | 413 | 431 | 56 | -320 | -392 | -463 | -624 | -784 | -680 | -576 | -622 | -668 | -474 | -279 |
| Изменять (%) | -247,68 | 64,66 | 39,27 | -82,06 | -457,52 | 4,59 | 4,38 | -87,12 | -676,40 | 22,38 | 18,29 | 34,69 | 25,76 | -13,28 | -15,31 | 7,97 | 7,38 | -29,11 | -41,06 | |
| % от денежного потока | 129,78 | -100,04 | -324,49 | -15 012,20 | 71,95 | -126,91 | -247,04 | -1 857,33 | -453,06 | 24 607,69 | -4 187,17 | -2 315,50 | -4 503,61 | -10 187,01 | 11 432,77 | 2 939,29 | 8 130,72 | -15 532,56 | -5 704,82 | -2 269,11 |
| Денежный поток | 140 | 268 | 136 | 4 | -153 | -311 | -167 | -23 | -12 | -1 | 9 | 20 | 14 | 8 | -6 | -20 | -8 | 4 | 8 | 12 |
| Изменять (%) | 91,57 | -49,24 | -96,99 | -3 842,68 | 102,67 | -46,27 | -86,12 | -47,20 | -89,39 | -819,23 | 113,90 | -30,75 | -44,40 | -177,27 | 229,41 | -60,97 | -156,21 | 93,02 | 48,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
