Отчет о движении денежных средств (TTM)
Генетические Сигнатуры Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 | -1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 3 | -3 | -8 | -12 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -12 |
| Изменять (%) | -84,58 | -314,50 | 146,62 | 0,97 | 0,96 | 64,66 | 39,27 | -67,22 | -205,06 | 134,35 | 57,33 | -11,43 | -12,91 | 2,69 | 2,62 | 2,87 | 2,79 | 7,42 | 6,91 | |
| % от денежного потока | -49,71 | 19,03 | -65,13 | -397,63 | 5 042,26 | 349,63 | 176,05 | 144,72 | -166,08 | 31,72 | 50,74 | 60,59 | 75,34 | 110,07 | -176,45 | -50,85 | -48,91 | -47,21 | 376,27 | 42,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -4 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | -13 | -24 |
| Изменять (%) | 30,33 | 6,63 | 6,22 | -21,30 | -27,06 | 2,29 | 2,24 | 71,78 | 41,79 | 5,59 | 5,29 | -9,19 | -10,12 | -13,74 | -15,93 | -29,33 | -41,49 | 563,38 | 84,93 | |
| % от денежного потока | -32,60 | 105,47 | 179,49 | 471,94 | -4 664,88 | -233,69 | -73,10 | -44,11 | 265,28 | 68,38 | 49,28 | 39,39 | 50,22 | 75,71 | -101,96 | -24,07 | -15,91 | -8,74 | 430,16 | 84,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 7 | 21 | 35 | 35 | 35 | 22 | 8 |
| Изменять (%) | -94,21 | -58,68 | -142,04 | 6,84 | 6,40 | -26,62 | -36,28 | -22,28 | -28,66 | -29,46 | -41,77 | -16 306,52 | 100,62 | 182,78 | 64,64 | 0,76 | 0,75 | -38,99 | -63,90 | |
| % от денежного потока | 182,55 | -26,25 | -17,31 | 18,01 | -241,67 | -17,66 | -3,96 | -1,49 | 4,06 | 0,53 | 0,25 | 0,11 | -25,47 | -85,71 | 378,36 | 174,92 | 164,80 | 155,91 | -705,86 | -27,05 |
| Денежный поток | 10 | -4 | -3 | -1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -2 | -11 | -16 | -21 | -15 | -9 | 6 | 20 | 21 | 23 | -3 | -29 |
| Изменять (%) | -140,28 | -37,34 | -59,60 | -107,96 | 1 355,95 | 227,02 | 69,42 | -128,56 | 450,09 | 46,50 | 31,74 | -28,77 | -40,39 | -164,06 | 256,11 | 6,95 | 6,50 | -113,48 | 842,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
