Отчет о движении денежных средств (TTM)
Гусман и Гомес Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | 36 | 37 | 39 | 42 | 50 | 57 |
| Изменять (%) | 2,47 | 2,41 | 7,39 | 6,88 | 17,93 | 15,20 | |
| % от денежного потока | -113,81 | -141,06 | -182,74 | -468,45 | 1 293,20 | 374,81 | 246,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -42 | -177 | -312 | -308 | -305 | -170 | -35 |
| Изменять (%) | 323,39 | 76,38 | -1,09 | -1,10 | -44,34 | -79,65 | |
| % от денежного потока | 135,64 | 694,62 | 1 549,87 | 3 659,47 | -9 347,90 | -1 278,85 | -148,35 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -24 | 115 | 255 | 260 | 266 | 133 | 1 |
| Изменять (%) | -579,72 | 120,85 | 2,15 | 2,11 | -49,87 | -99,49 | |
| % от денежного потока | 78,17 | -453,56 | -1 267,13 | -3 089,98 | 8 149,34 | 1 004,00 | 2,92 |
| Денежный поток | -31 | -25 | -20 | -8 | 3 | 13 | 23 |
| Изменять (%) | -17,32 | -20,95 | -58,11 | -138,72 | 306,88 | 75,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
